Opis zmian (1.85)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.85 HF2 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.85 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.85 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

• konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
• aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
• konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
• wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.85 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
• aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
• konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

• aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
• aktualizacja standardowych zestawień;
• aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
• aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
• akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.85, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.85

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.85 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

• Zmieniono sposób generowania pliku XML e-Faktury tak by kwoty naliczane za towary typu opłata i opakowanie, były umieszczane w sekcji Dodatkowe Rozliczenia.
• Zmieniono zasady numeracji wierszy przed i po korekcie dla faktury korygującej na zgodne ze strukturą FA2 i FA3.
• W komponencie Kontrahenci dodano operację zbiorczą umożliwiającą zmianę rodzaju powiązania (roli) między kontrahentami a przypisanymi do nich nabywcami.
• Zmieniono proces weryfikacji uprawnień tokena dodawanego w parametrach KSeF tak, by umożliwić identyfikację po NIP uzupełnionym w zakładce Dane JST/Oddziału. Umożliwienie wysyłki i odbioru e-faktur, w których taki NIP występuje w polu Podmiot3.
• W interfejsie programistycznym Sfera, do obiektu InsERT.EFakturaKSeF dodano nowe atrybuty - FlagaNazwa oraz FlagaKomentarz.
• W module kontrahenci, w zakładce Płatności dodano możliwość dodania roli "członek grupy VAT" dla podmiotu powiązanego, zgodnej z dokumentacją KSeF - (10). Dostosowano automatyczne uzupełnianie podmiotu z wspomnianą rolą na dokumentach sprzedaży.
• W parametrach KSeF dodano możliwość aktywacji odbioru e-Faktur, w których podmiot figuruje jako Podmiot3.
• W słowniku Personel dodano zabezpieczenie w postaci uprawnienia do usuwania e-Faktur i edycji atrybutów e-Faktury.
• W module e-Faktury (KSeF) dodano możliwość filtrowania pobranych e-Faktur po zawartości pola Podmiot3.
• Dodano parametr w sekcji parametry KSeF pozwalający zdecydować, czy przypominać o niewysłanych e-Fakturach podczas zamykania programu.
• W module e-Faktury (KSeF) dodano dodatkowe akcje (pokaż, popraw, drukuj, usuń) na powiązanych dokumentach Subiekta.
• W podglądzie e-Faktury, w module Sprzedaż, obok kwoty należności dodano pozycję Do zapłaty, będącą sumą wartości faktury z pola P_15 i kwot zawartych w sekcji z dodatkowymi rozliczeniami.
• Dla grupy e-Faktury dodano uprawnienie: e-Faktury - zamknięcie programu bez wysłanych e-Faktur do KSeF, pozwalające wyłączyć program/przełączyć użytkownika lub podmiot, w przypadku obecności dokumentów jeszcze nie wysłanych do KSeF. Jego brak powoduje odebranie użytkownikowi możliwości edycji checkboxa "Przypominaj o niewysłanych dokumentach przed zamknięciem programu" w parametrach KSeF, co będzie skutkować pokazywaniem okna przypominającego o niewysłanych dokumentach bez możliwości jego pominięcia.
• Wprowadzono synchronizację numeru KSeF pomiędzy powiązanymi zapisami. W przypadku powiązania zapisu księgowego z Ewidencją VAT lub dokumentem handlowym w Subiekcie (na wspólnej bazie danych), numer KSeF jest automatycznie przepisywany pomiędzy tymi obiektami.
• Na wspólnej bazie programu księgowego z Subiektem wprowadzono automatycznie wiązanie zapisów księgowych z dokumentami handlowymi w Subiekcie, jeśli zarówno do zapisu jak i dokumentu zostanie podłączona ta sama e-Faktura.
• W mechanizmach odpowiedzialnych za odbiór dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur dodano funkcję automatycznego przyporządkowywania magazynu do odebranej e-Faktury. Przyporządkowanie odbywa się poprzez porównanie identyfikatorów wewnętrznych przypisanych w kartotekach magazynów z danymi znajdującymi się w sekcji Podmiot3, w szczególności z kontrahentami występującymi tam w roli odbiorcy.
• Zmieniono sposób zapisywania numeru KSeF oraz daty jego nadania w bazie danych systemu. W tym celu dodano m.in. tabelę ksef_NumerKsef, która stanowi źródło numerów KSeF dla wszystkich obiektów systemu InsERT GT, takich jak faktury, dekrety księgowe czy zapisy w ewidencji VAT. Reorganizacja struktury bazy danych pozwoliła na ograniczenie redundancji, ujednolicenie danych oraz usprawnienie procesu uzupełniania numerów KSeF w obiektach zablokowanych do edycji.
• Poprawiono wydajność operacji rozliczania rozrachunków – proces został zoptymalizowany, co przyspiesza działanie przy większej liczbie dokumentów.
• W modułach Wciągi bankowe oraz Raporty kasowe pozycje Parametry i Słowniki w menu głównym przeniesiono do sekcji Operacje.
• W modułach rozrachunkowych dodano możliwość przenoszenia zaznaczonych pozycji z listy do okna rozliczenia przy użyciu opcji Rozlicz zbiorczo.
• Aktualizacja parsera dla plików P24 – dostosowanie mechanizmu importu do nowego formatu danych w celu zapewnienia prawidłowego wczytywania kwot.
• W sekcji Dane podmiotu, na zakładce Dodatkowe odkryto znacznik aktywujący zakładkę Dane JST/Oddziału.
• W kartotekach magazynów dodano możliwość przypisania identyfikatora wewnętrznego. Identyfikator ten jest wykorzystywany do uzupełniania danych wystawcy dokumentu w sekcji Podmiot3 e-Faktury wysyłanej do Krajowego Systemu e-Faktur, a także do automatycznego przypisywania odbieranych e-Faktur zakupowych do odpowiednich magazynów.
• Dodano obsługę wystawiania dokumentów w środowisku wielooddziałowym z wykorzystaniem magazynów oraz identyfikatorów wewnętrznych generowanych w ramach obsługi KSeF. Dzięki temu możliwe jest wystawianie e-Faktur z określeniem w sekcji Podmiot3 wystawcy dokumentu na podstawie danych przypisanych do magazynu.
• Zmieniono źródło numeru ksef na wydrukach faktur z dok_Dokument na ksef_NumerKsef.
• Dla faktur sprzedaży zaliczkowych cząstkowych już skorygowanych, poprawiono treść wyświetlanych komunikatów przy próbie dodania kolejnej korekty do dokumentu.
• Poprawiono problem z kopiowaniem pozycji z listy braków do innych dokumentów.
• W sekcji Dane JST/Oddziału zmieniono nazwę roli Inna na Wystawca faktury, zgodnie z dokumentacją KSeF.
• W podglądzie e-Faktur dla widoku HTML - InsERT poprawiono sekcję Rozliczenia. Uporządkowano kolumny tak, by wartości korespondowały nazwą kolumny.
• Dla funkcji Drukuj - Wyślij e-mail, poprawiono logikę wstawiania odbiorcy w sytuacji, gdy kontrahent nie ma dodanych adresów e-mail. Problem pojawiał się gdy wybrano inny e-mail z listy, a następnie go usunięto.
• Poprawiono zmianę formy dokumentu przy wystawianiu dokumentu Subiekta do e-Faktury zaliczkowej kiedy dla kontrahenta jako domyślna jest wybrana faktura tradycyjna.
• W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu SuDokument dodano atrybut NumerKSeFId. Umożliwia on odczytanie bazodanowego identyfikatora numeru KSeF z tabeli ksef_NumerKSeF, który został przypisany do dokumentu.
• Poprawiono zapamiętywanie wyboru Pokaż/Ukryj e-Fakturę w module Faktury Zakupu.
• Dla korekty e-Faktury zaliczkowej, dla walut HUF oraz JPY zidentyfikowano i usunięto dodatkowe dzielenie wartości pola P_15ZK (XML) przez wartość 100.
• W generowaniu pliku XML dla e-Faktury korygującej sprzedaż poprawiono błąd dotyczący wypełniania pola Indeks. Pole to nie było uzupełniane opisem pozycji w wierszach typu po korekcie.
• Dodanie ostrzeżenia przed pobieraniem faktur z ksef z okresu wcześniejszego niż zadeklarowany w sekcji Parametry KSeF.
• W ramach Systemu Kaucyjnego, dla stałego trybu zwrotu poprawiono focus komórki po dodaniu pozycji opakowania zwracanego. Focus błędnie ustawiał się w kolumnie lp. zamiast Nazwa.
• W Zestawieniu Rozliczenie systemu kaucyjnego, poprawiono logikę wyliczania kwot i ilości wydanych opakowań w przypadku dodania zwrotu do paragonu.
• W Zestawieniu Rozliczenie systemu kaucyjnego poprawiono problem dublowania ilości opakowań po wypisaniu faktury detalicznej do paragonu.
• W Zestawieniu Rozliczenie systemu kaucyjnego poprawiono obliczenia kwot kaucji dla korekt wystawianych do faktur sprzedaży oraz paragonów.
• W modułach Kontrahenci oraz Kalendarz przywrócono wyświetlanie wybranych użytkowników dla filtra Opiekun -> wybrani użytkownicy.