Rewizor GT – Co zrobić w przypadku niezgodności Rozliczenia rozrachunkiem niepowiązanym z zapisem na koncie przy przenoszeniu bilansu

​

Podczas przenoszenia bilansu zamknięcia na bilans otwarcia roku następnego, przy analizie spójności ewidencji księgowej z ewidencją rozrachunków, może pojawić się niezgodność z potencjalną przyczyną „Rozliczenie rozrachunkiem niepowiązanym z zapisem na koncie...”. Wynika to z tego, że rozrachunek został rozliczony dokumentem, który nie jest zadekretowany na kontach księgowych. Aby usunąć nieprawidłowość, należy:

1. W roku obrachunkowym, z którego jest przenoszony bilans wejść do modułu Dekretacja i księgowanie, sprawdzić, czy na liście znajduje się zapis dekretujący niepowiązany rozrachunek. Jeśli tak, należy go usunąć, ponieważ prawdopodobnie jest błędnie powiązany, a jeśli nie – dodać taki zapis.

2. W oknie dekretu uzupełnić wszystkie niezbędne dane nagłówkowe i zmienić Domyślny tryb wprowadzania rozrachunków na podłącz.

3. Wprowadzić konto rozrachunkowe i wartość po odpowiedniej stronie.

4. Po wprowadzeniu wartości na koncie rozrachunkowym powinno pojawić się okno Rozrachunki niepowiązane. W tym kroku należy zaznaczyć odpowiedni dokument i zatwierdzić przyciskiem OK.

5. Dokończyć wprowadzanie dekretu księgowego i go zapisać.

6. Po wprowadzeniu dekretów ponownie przenieść bilans. Temat e-Pomocy opisujący, jak to zrobić dostępny jest tutaj​.