e-Pomoc techniczna
Rachmistrz i Rewizor GT – Jak ustawić dokument pobrany z KSeF jako niepodlegający księgowaniu?
Program: InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT
Kategoria: KSeF, Laboratorium
Uwaga! Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur jest dostępna w ramach Laboratorium InsERT GT. Opis aktywacji funkcjonalności związanych z obsługą KSeF znajduje się tutaj.
Programy Rachmistrz GT oraz Rewizor GT umożliwiają użytkownikowi nadanie dokumentom pobranym z KSeF statusu "Nie podlega księgowaniu". Ustawienie to pozwala na oznaczenie faktur, które z jakichś powodów nie mają zostać zaksięgowane i zapobiega omyłkowemu wprowadzeniu ich do ksiąg czy ewidencji VAT
W celu nadania dokumentowi statusu "Nie podlega księgowaniu" należy:
1. Z listy modułów wybrać Ewidencje Księgowe, uruchomić moduł Portal Biura – Dokumenty lub Dokumenty firmy (zależne od typu podmiotu), zaznaczyć dokumenty, które nie mają być księgowane, kliknąć zaznaczenie Prawym Przyciskiem Myszy i wybrać opcję Oznacz jako "Nie podlega księgowaniu".
Moduł Portal Biura – Dokumenty jest dostępny dla podmiotów zarejestrowanych w biurze rachunkowym. W podmiotach księgowych firm indywidualnych moduł nosi nazwę Dokumenty firmy.
2. Po powyższej operacji Etap przetwarzania dokumentu zostanie ustawiony, jako Nie podlega księgowaniu, a opcje związane z księgowaniem dla tych dokumentów zostaną wyłączone do momentu wycofania oznaczenia.
W celu wycofania oznaczenia Nie podlega księgowaniu należy zaznaczyć dokumenty, które są oznaczone jako Nie podlega księgowaniu, a następnie kliknąć zaznaczenie Prawym Przyciskiem Myszy i wybrać opcję Wycofaj oznaczenie "Nie podlega księgowaniu".
Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy technicznej dotyczących obsługi KSeF w programach Rachmistrz GT i Rewizor GT.
