Rachmistrz GT i Rewizor GT – Jak ustawić miejsce przetwarzania dokumentu pobranego z KSeF (praca na jednej bazie danych z Subiektem GT)?

​Uwaga! Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur jest dostępna w ramach Laboratorium ​InsERT GT.  Opis aktywacji funkcjonalności związanych z obsługą KSeF znajduje się tutaj.​​​​

Pracując na wspólnej bazie z Subiektem GT pobrane dokumenty z KSeF w programie dokumenty z KSeF w programie Rachmistrz GT i Rewizor GT będą także od razu widoczne w programie Subiekt GT oraz pobierając faktury z KSeF w programie Subiekt GT będą one widoczne od razu w programie Rachmistrz GT i Rewizor GT. 

Do programu Rachmistrz GT i Rewizor GT z KSeF będą pobierane zarówno dokumenty sprzedaży jak i zakupu, natomiast do programu Subiekt GT będą pobierane tylko dokumenty zakupu. ​

W związku z tym, aby uniknąć sytuacji, w której księgowy i handlowiec pracują jednocześnie na jednym dokumencie programy Rachmistrz GT i Rewizor GT od wersji 1.77 umożliwiają wskazanie miejsca przetwarzania dokumentów pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur. Dzięki temu użytkownik może określić, czy dokument aktualnie ma być przetwarzany w księgowości, czy w Subiekcie. Program pozwala również na wskazanie domyślnego miejsca przetwarzania dla pobieranych dokumentów oraz na wskazanie domyślnego miejsca przetwarzania dla dokumentów od konkretnego kontrahenta​. W celu ustawienia miejsca przetwarzania dokumentów z KSeF należy:

1. Z listy modułów wybrać Ewidencje księgowe – Dokumenty firmy, zaznaczyć dokument lub wiele dokumentów, które mają mieć ustawione miejsce przetwarzania, rozwinąć opcję Ustaw miejsce przetwarzania i kliknąć Księgowość lub Subiekt.

2. Ustawienie miejsca przetwarzania jako Subiekt zmieni Etap przetwarzania faktury na Przetwarzana w Subiekcie, co będzie widoczne zarówno w programie księgowym jak i w Subiekcie.

​3. Faktury z etapem przetwarzania Przetwarzana w Subiekcie ​będą miały zablokowaną możliwość księgowania/dekretowania oraz zmiany danych dokumentu do momentu zmiany Etapu na Księgowość lub wyłączenia przypisania (opcja Nie przypisuj).

4. Ustawienie miejsca przetwarzania jako Księgowość zmieni Etap przetwarzania faktury na Przetwarzana w Księgowości, co będzie widoczne zarówno w programie księgowym jak i w Subiekcie.

​

Do weryfikacji obecnego statusu dokumentu w module Dokumenty firmy lub Portal Biura – dokumenty służy kolumna Etap przetwarzania dokumentu.

​

​Do filtrowania dokumentów po ich statusie służy filtr Etap.

Dzięki filtrowi księgowa może ułatwić sobie proces pracy na dokumentach np. Ustawiając na dokumentach, które mają zostać przesłane z Subiekta miejsce przetwarzania jako: "Subiekt” księgowa może w programie Rachmistrz lub Rewizor GT wyfiltrować jedynie te dokumenty, które mają ustawiony etap przetwarzania jako “Księgowość” i czekać na przerobienie dokumentu handlowego w Subiekcie. 

Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy tech​nicznej dotyczących obsługi KSeF w programach Rachmistrz GT i Rewizor GT​​.​​​​​​