e-Pomoc techniczna
Obsługa JPK_V7M i JPK_V7K w systemie Subiekt GT i Rewizor GT
Program: InsERT GT, Rewizor GT, Subiekt GT
Kategoria: Deklaracje skarbowe i JPK
Informujemy, że 1 października 2020 wszedł w życie obowiązek składania Jednolitych Plików Kontrolnych według nowej specyfikacji (JPK_V7M/JPK_V7K). W programach linii InsERT GT możliwa jest obsługa takich plików.
W związku z generowaniem nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K użytkownicy muszą zwrócić uwagę na prawidłowy import dokumentów do księgowości. Od października w ewidencji VAT i pliku JPK nie ujmuje się już pomniejszenia raportów fiskalnych. W plikach do księgowości powinny trafić:
1. Faktury sprzedaży, które zostaną zawarte w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK.
2. Zafiskalizowane faktury sprzedaży oznaczone symbolem FP, które zostaną zawarte w części ewidencyjnej pliku JPK (nie pojawiają się w części deklaracyjnej, ponieważ ich wartość jest zawarta w raportach fiskalnych).
3. Raporty fiskalne, które zostaną zawarte w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK.
4. Pomniejszenia raportów fiskalnych, które nie powinny być uwzględniane w pliku JPK (zostaną wykorzystane w dekretacji na konta).
Uwaga! O tym, które dokumenty przeniosą się do części deklaracyjnej pliku JPK, decyduje specjalny znacznik FP, który zaznaczany jest we wszystkich fakturach zafiskalizowanych i fakturach detalicznych do paragonu. Gdy jest on zaznaczony, dokument nie zostaje przeniesiony. Status znacznika można zweryfikować w zapisie VAT w zakładce JPK_VAT w Rewizorze.
Przy wykorzystaniu pliku EDI++ użytkownik może przenieść wszystkie te dokumenty, a następnie zaimportować je do programu. Należy przygotować schematy importu dla każdej pozycji wymienionej powyżej. Pomniejszenia raportów fiskalnych NIE powinny być importowane do ewidencji VAT.
1. Dla niefiskalnych faktur sprzedaży, które będą importowane zarówno do ewidencji VAT, jak i księgi handlowej, w schemacie importu wybrać opcję Status fiskalny: nieufiskalniony. Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Jako podstawę można wykorzystać schemat opisany w e-Pomocy.
2. Dla zafiskalizowanych faktur sprzedaży, które będą importowane zarówno do ewidencji VAT, jak i księgi handlowej, w schemacie importu wybrać opcję Status fiskalny: ufiskalniony. Jako podstawę można wykorzystać schemat opisany w e-Pomocy.
3. Dla raportów fiskalnych, które będą importowane do ewidencji VAT i księgi handlowej, schemat importu pozostaje bez zmian.
4. Dla pomniejszeń raportów fiskalnych należy odznaczyć opcję Import do ewidencji VAT w zakładce VAT. Pozostałe parametry zgodnie z dotychczasowo wykorzystywanym schematem.
Opisany scenariusz jest propozycją obsługi importu dokumentów po zmianach związanych z plikami JPK_V7M i JPK_V7K.
