e-Pomoc techniczna

Rewizor nexo – Jak utworzyć szablon VAT i przypisać go do tworzenia powiązanych zapisów VAT w danym rejestrze księgowym?

Na zakładce Szablony modułu Ewidencja VAT sprzedaży/zakupu ewidencjonowane są szablony zapisów do ewidencji VAT dla najczęściej wykonywanych operacji VAT. Szablony zapisu VAT ułatwiają wywoływanie operacji z poziomu edycji zapisu oraz wprowadzanie odpowiednich wartości. Zdefiniowane w tym module szablony będą dostępne do szybkiego wykorzystania w menu Dodaj w modułach: Ewidencja VAT sprzedaży i Ewidencja VAT zakupu.

Na przykładzie dodania i skonfigurowania zapisu odwrotnego obciążenia do Ewidencji VAT zakupu, należy:

1. Otworzyć zakładkę Szablony w module Ewidencja VAT zakupu, rozwinąć górne menu Dodaj i wybrać Szablon zakupu VAT.

2. Uzupełnić Nazwę szablonu i wybrać Typ dokumentu, dzięki czemu zostanie wczytana pozostała konfiguracja:

Podmiot - do tego pola można wprowadzić dane kontrahenta. Wypełnienie tego pola może być przydatne np. dla transakcji zakupu paliwa dokonywanej na tej samej stacji benzynowej.
Opis - można tu skorzystać z gotowych opisów operacji gospodarczych lub wstawić nowy. Opis powinien wskazywać, czego dotyczy transakcja.
Data wystawienia - można wybrać datę aplikacyjną (domyślnie podpowiadaną przez system), systemową (rzeczywista w komputerze) lub może to być ostatni dzień okresu VAT na podstawie daty aplikacyjnej (np. koniec miesiąca bądź kwartału).
Data dostawy (dla sprzedaży)/Data otrzymania (dla zakupu) - można stąd wybrać jedną z dat:
- Wystawienia (domyślnie podpowiadaną przez system).
- Aplikacyjną.
- Systemową.
- Ostatni dzień Okresu VAT na podstawie daty aplikacyjnej.
Miesiąc naliczenia (dla sprzedaży)/Miesiąc odliczenia (dla zakupu) - na podstawie transakcji, na podstawie daty wystawienia, na podstawie daty dostawy (domyślna), na podstawie daty aplikacyjnej, ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego na podstawie daty aplikacyjnej, na podstawie daty zakończenia dostawy.
Wpływa na rozliczenie VAT - jeżeli zapis ma być ujęty w raportach i rozliczeniach VAT na deklaracjach, należy zakreślić ten znacznik.
Naliczaj VAT po zapłacie (dla sprzedaży)/Odliczaj VAT po zapłacie (dla zakupu) - zaznaczenie tej opcji blokuję edycję pola Miesiąc naliczenia/odliczenia.
Rejestr - należy wskazać rejestr zdefiniowany dla zapisów VAT. Z tego miejsca można również dodać nowy rejestr VAT poprzez rozwinięcie listy i wybranie znaku plusa bądź poprzez wciśnięcie klawisza Insert.
Transakcja - określa, jak dany zapis będzie rozliczany na deklaracji.
Eksploatacja pojazdów (dla zakupu) - wartość tego pola określa, czy dany zapis VAT związany jest z wydatkiem dotyczącym użytkowania pojazdu firmowego. Ustawienie wartości innej, niż Nie dotyczy skutkuje zmianą typu dokumentu na Zakup złożony przystosowany do eksploatacji pojazdów.
Rodzaj zakupu (dla zakupu) - pole pozwala zdecydować o sposobie ujęcia w deklaracjach VAT oraz wpływa na wyznaczanie struktury zakupu na potrzeby wyliczenia korekty VAT SN.
Rodzaj odliczenia (dla zakupu) - pole pozwala zdecydować o sposobie ujęcia w deklaracjach VAT:
- Bez odliczenia - zapisy takie nie są ujmowane w deklaracjach.
- Proporcjonalne - zapisy takie są modyfikowane w deklaracji VAT o współczynnik proporcji bazowej.
Pozycje zapisu (dla zakupu) - zakreślenie znacznika Automatyczne przeliczanie wpłynie na domyślne ustawienie w zapisie VAT tworzonym na podstawie szablonu - automatycznie będą przeliczane wartości tego zapisu (netto na brutto).
Waluta - pole służy do określenia, w jakiej walucie będzie tworzony zapis. Dodatkowo, jeżeli zostanie wybrana inna waluta niż PLN, pojawiają się tu kolejne pola (np.: Rodzaj kursu, Data kursu, Linia kursów walut i Modyfikator daty kursu).
Cel zakupu (dla zakupu) - pole pozwala zdecydować o sposobie ujęcia w deklaracjach VAT:
- Gospodarczy - zapisy są w pełni ujmowane na deklaracjach VAT.
- Mieszany (do celów innych niż działalność gospodarcza) - zapisy są modyfikowane w deklaracji VAT o współczynnik preproporcji VAT podatku naliczonego.
Menu ewidencji VAT - w tej podsekcji znajduje się opcja Pokaż w menu, której zaznaczenie spowoduje, że w widoku ewidencji VAT (w zależności od tego, jaki wybrano typ dokumentu) pojawi się możliwość wyboru szablonu z menu opcji Dodaj. Jeżeli opcja Pokaż w menu jest zaznaczona, dostępna stanie się pole Skrót klawiszowy: Ctrl + ... (od 1 do 9). Dzięki niemu w widoku ewidencji VAT będzie można dodać szablon za pomocą zdefiniowanego skrótu klawiaturowego.
Procedury JPK - dostępne opcje to Mechanizm podzielonej płatności (MPP) oraz Import towarów (IMP).
Typ dokumentu JPK - dostępne opcje to Metoda kasowa (MK), Faktura RR (VAT_RR) oraz Dokument wewnętrzny (WEW).

Tak stworzoną i zapisaną konfiguracje Szablonu zakupu VAT można przypisać szablon VAT do tworzenia powiązanych zapisów VAT w danym rejestrze księgowym. W tym celu należy:

1. Przejść do modułu Konfiguracja - Rejestry księgowe, następnie zaznaczyć dany rejestr i kliknąć górne menu Popraw.

2. W sekcji Powiązany zapis VAT zaznaczyć parametr tworzenia na podstawie Szablonu VAT i wybrać z listy odpowiedni szablon. Dodatkowo istnieje możliwość skonfigurowania programu w taki sposób, aby Automatycznie był tworzony powiązany zapis VAT (podczas dodawania dokumentu księgowego od razu pojawi się zakładka VAT) lub dopiero po naciśnięciu klawiszy (Ctr+D).