InsERT GT – Jak utworzyć raport kasowy?

​​​

Raport kasowy to podsumowanie stanu wybranej kasy w zadanym okresie (w programie istnieje również zestawienie o tej samej nazwie). Dokument tworzony jest na podstawie wprowadzonych do programu dokumentów kasowych oraz salda początkowego wybranej kasy (dane nie są pobierane z zapisów na kontach księgowych widocznych w planie kont). Aby przygotować raport, należy:

1. Wejść do modułu Finanse – Raporty kasowe i wybrać przycisk Dodaj raport kasowy.

2. Jeżeli jest to pierwszy raport na danym stanowisku kasowym, to należy wskazać stan początkowy dla każdej waluty używanej w kasie. Stan początkowy danej waluty ustalamy przyciskiem Dodaj, a po wprowadzeniu wartości zatwierdzamy przyciskiem OK.

3. Pod raport podpiąć wszystkie dokumenty kasowe wystawione we wskazanym okresie na dane stanowisko. Po wybraniu przycisku Dodaj​, z listy zaznaczyć wszystkie dokumenty, co można wykonać przyciskiem Zaznacz wszystkie, a następnie zatwierdzić przyciskiem OK.

4. Program automatycznie przeliczy stan końcowy danej waluty. Przygotowany raport należy zatwierdzić przyciskiem OK.

5. Wykonany raport zatwierdzić przy użyciu opcji Zatwierdź dostępnej w menu kontekstowym wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

6. Zatwierdzając raport, można wskazać nominały, znajdujące się w kasie lub wprowadzić stan od razu do kolumny. Aby dodać nominały do kasy, należy kliknąć Stan danej waluty, a następnie Nominały. Stan nominałów zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

7. Jeżeli przy zatwierdzaniu raportu Stan waluty będzie inny, niż wartość wykazana w raporcie, to program zapyta, czy utworzyć dokumenty wyrównujące wartość raportu do stanu. Utworzone dokumenty automatycznie wejdą w skład raportu kasowego.