Rachmistrz i Rewizor GT – Jak uzupełnić numer KSeF i brakujące oznaczenia KSeF na zapisach w Ewidencji VAT?

​Programy Rachmistrz i Rewizor GT umożliwiają oznaczenie zapisu w ewidencji VAT w zależności od formy wystawionej faktury w KSeF. Fakturę można oznaczyć jako:​

• (brak oznaczenia) – faktura wystawiona w KSeF; należy uzupełnić numer KSeF,
  

• ​BFK (Faktura bez KSeF) – faktura wystawiona poza KSeF; nie należy uzupełniać numeru KSeF,
  

• OFF – faktura wystawiona w okresie awarii KSeF; należy uzupełnić numer KSeF,
  

• DI (Dokument inny) – dokument inny; nie ma obowiązku uzupełniania numeru KSeF.
  

Wartości te są przenoszone do deklaracji JPK_VAT i wykazywane w odpowiednich polach struktury.​

Uwaga! Niepoprawne oznaczenie dokumentu lub brak uzupełnienia numeru KSeF w przypadku oznaczeń, które tego wymagają, spowoduje wystąpienie błędu weryfikacji pliku ze strukturą logiczną podczas generowania pliku JPK_VAT.​

Można wyróżnić cztery podstawowe przypadki:​

Aby uzupełnić oznaczenia i numer KseF, należy:

1. Prejść do modułu Ewidencje Księgowe – Ewidencja VAT Zakupu bądź Sprzedaży, zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Popraw.

2. Uruchomić zakładkę JPK_VAT, w sekcji Oznaczenie KSeF wybrać (nie wymaga oznaczenia) - Faktura wystawiona w KSeF, uzupełnić Numer KSeF i kliknąć Zapisz.

Zapis VAT wynikający z faktury wystawionej poza KSeF, wymagający zastosowania odpowiedniego oznaczenia bez konieczności uzupełnienia numeru KSeF​

Aby uzupełnić oznaczenia, należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje Księgowe – Ewidencja VAT Zakupu bądź Sprzedaży, zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Popraw.

2. Uruchomić zakładkę JPK_VAT, w sekcji Oznaczenie KSeF wybrać BFK - Faktura wystawiona poza KSeF i kliknąć Zapisz.​

Zapis powiązany VAT wynikający z faktury wystawionej w KSeF, wymagający uzupełnienia numeru KSeF​​​​​

Aby uzupełnić oznaczenia i numer KSeF dla zapisu powiązanego, należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje Księgowe – Ewidencja VAT Zakupu bądź Sprzedaży, kliknąć PPM pozycję na liście i skorzystać z opcji Popraw powiązany zapis VAT.

2. Uruchomić zakładkę JPK_VAT, w sekcji Oznaczenie KSeF wybrać (nie wymaga oznaczenia) - Faktura wystawiona w KSeF, uzupełnić Numer KSeF i kliknąć Zapisz.​​

Zapis powiązany ​​​VAT wynikający z faktury wystawionej poza KSeF, wymagający zastosowania odpowiedniego oznaczenia bez konieczności uzupełnienia numeru KSeF​

Aby uzupełnić oznaczenia, należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje Księgowe – Ewidencja VAT Zakupu bądź Sprzedaży, kliknąć PPM pozycję na liście i skorzystać z opcji Popraw powiązany zapis VAT​.

2. Uruchomić​ zakładkę JPK_VAT, w sekcji Oznaczenie KSeF wybrać BFK - Faktura wystawiona poza KSeF i kliknąć Zapisz.​​