Rachmistrz nexo – Obsługa plików komunikacji .XML oraz .EPP (EDI++) z dokumentami pochodzącymi ze sprzedaży fiskalnej z programów handlowych Subiekt nexo i Subiekt GT

Od 1 października 2020 r., wszedł w życie obowiązek składania Jednolitych Plików Kontrolnych wg nowej specyfikacji (JPK_V7M/JPK_V7K). W programach linii InsERT nexo została przygotowana obsługa ww. plików.

W związku z generowaniem nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K użytkownicy muszą zwrócić uwagę na prawidłowy import dokumentów do księgowości. Od października w ewidencji VAT i pliku JPK nie ujmuje się już pomniejszenia raportów fiskalnych. W celu poprawnej obsługi rozliczenia podatku plikiem JPK_V7M/JPK_V7K księgowość powinna otrzymać:​

1. Faktury sprzedaży, które zostaną zawarte w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK.

2. Zafiskalizowane faktury sprzedaży oznaczone symbolem FP, które zostaną zawarte w części ewidencyjnej pliku JPK (nie pojawiają się w części deklaracyjnej, ponieważ ich wartość jest zawarta w raportach dobowych).

3. Raporty fiskalne, które zostaną zawarte w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK.​​ 

Uwaga! O tym, które dokumenty przeniosą się do części deklaracyjnej pliku JPK decyduje Typ dokumentu JPK – FP - Faktura do paragonu, który zaznaczany jest wszystkich fakturach zafiskalizowanych. Gdy jest on zaznaczony, dokument nie zostaje przeniesiony. Status znacznika można zweryfikować w zapisie VAT w polu Typ dokumentu JPK.​

Przy wykorzystaniu plików komunikacji w formatach .XML oraz .EPP (EDI++) użytkownik może przenieść wszystkie te dokumenty, a następnie zaimportować je do programu. Należy przygotować schematy importu dla każdej pozycji wymienionej powyżej. Faktury zafiskalizowane NIE powinny być importowane do KPiR, by ich wartość nie została ujęta dwukrotnie.​

1. Dla niefiskalnych faktur sprzedaży, które będą importowane zarówno do ewidencji VAT jak i KPiR, należy w schemacie importu:

• Warunek wyboru ustawić na (N) Zafiskalizowany = Nie (Fot. 1),
• W sekcji Zapis VAT - szczegóły wskazać Grupę asortymentu JPK, Procedurę JPK oraz Typ dokumentu JPK (Fot. 2),
• Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Jako podstawę można wykorzystać schemat opisany w e-Pomocy​.
  

Fot. 1

Fot. 2

2. Dla zafiskalizowanych faktur sprzedaży oznaczone symbolem FP, które powinno się importować tylko do ewidencji VAT, należy upewnić się, iż w Parametrach ewidencji VAT zaznaczony jest znacznik Nie uwzględniaj w raportach oraz wydrukach zapisów z oznaczeniem typu dokumentu JPK: FP (faktura do paragonu).

Następnie w schemacie importu:

• Warunek wyboru ustawić na (N) Zafiskalizowany = Tak (Fot. 1),
• Parametr Zapis księgowy ustawić na Nie twórz zapisu (Fot. 2),
• W sekcji Zapis VAT - szczegóły wskazać Grupę asortymentu JPK oraz Procedurę JPK (Fot. 3),
• Parametr Typ dokumentu JPK ustawić na FP - faktura do paragonu (Fot. 4),
• Pozostałe parametry pozostają bez zmian, jako podstawę można wykorzystać schemat opisany w ​e-Pomocy​. 

​ Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

3. Dla raportów dobowych, które będą importowane do ewidencji VAT jak i KPiR, należy w schemacie importu:

• Parametr Typ dokumentu JPK us​tawić na RO - Dokument zbiorczy - sprzedaż z kas rejestrujących,
• Pozostałe parametry pozostają bez zmian.
  

Opisany scenariusz jest propozycją obsługi importu dokumentów po zmianach związanych z plikami JPK_V7M i JPK_V7K.​​Zagadnienie należy do zbioru Obsługa JPK_V7M i JPK_V7K w system​ie​ InsERT nexo​​.