Rewizor nexo – Tworzenie schematu dekretacji faktury wewnętrznej podatku należnego i naliczonego krok po kroku

Schematy dekretacji służą do przeprowadzania procesu automatycznego ujęcia dokumentów w księgach rachunkowych. Interpretują one dane opisowe zawarte w obrazach księgowych i zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami dokonują automatycznych zapisów księgowych w odpowiednich kwotach. W poniższym artykule e-Pomocy technicznej zostanie stworzony przykładowy schemat dla typu dokumentu Faktura wewnętrzna podatku należnego i naliczonego. Schemat ten będzie dekretować faktury wewnętrzne do ewidencji VAT bez dekretowania na konta (po dekretacji użytkownik musi zadekretować wpisy z ewidencji na konta zgodnie z własnym schematem dekretacji opartym na planie kont i transakcji użytej na fakturze wewnętrznej). Informacje dotyczące opisu pól znajdują się w innym temacie e-Pomocy tutaj. 

Dodatkowo należy pamiętać, że większość transakcji V​​AT generuje zapis skojarzony, co spowoduje powielenie zapisów przy dekretacji do ewidencji. Jeżeli dekretowane będą oba rodzaje faktury wewnętrznej, zapisy skojarzone należy wyłączyć osobno dla każdej wykorzystywanej transakcji VAT (zawarte w tym zagadnieniu e-Pomocy), aby uniknąć dublowania zapisów w ewidencjach (drugą możliwością jest dekretowanie tylko faktury wewnętrznej podatku naliczonego i pozostawienie zapisów powiązanych). W celu stworzenia schematu należy:

1. Przejść do modułu Księgi – Dekretacja dokumentów na zakładkę Schematy dekretacji i wybrać Dodaj.

2. Wprowadzić nazwę schematu i jako typ dokumentu wybrać Fakturę wewnętrzną podatku naliczonego. W sekcji zapis księgowy wybrać nie twórz zapisu.

3. Następnym etapem jest definicja pól, które program będzie wypełniał po stronie Zapisu VAT. Pełen opis tej sekcji znajduje się t​utaj.

4. Sekcja Zapis VAT – szcze​góły pozwala określić parametry, na podstawie których program wypełnia dane po stronie zapisu vat, jak i wprowadzi wartości do poszczególnych stawek VAT pobranych z obrazu księgowego. Istotnym elementem jest ustawienie w sekcji Transakcja opcji (N/OK) Transakcja VAT, co spowoduje przepisanie jej z faktury wewnętrznej. Pozostałe parametry użytkownik powinien wypełnić zgodnie z własną specyfiką pracy (np. rodzaj zakupu, odliczenia i cel zakupu można wprowadzić w schemacie lub do opisu księgowego).

5. Powtórzyć kroki 1-4 (można też powielić utworzony schemat) zmieniając typ dokumentu w schemacie na Faktura wewnętrzna podatku należnego.