Rewizor nexo – Wprowadzenie kartoteki klientów

​Operacja dodawania Kartotek księgowych opiera się na wzorcach kartotek predefiniowanych w programie. Mogą nimi być elementy stałe programu (jak Klienci czy Pracownicy) lub własne elementy słownikowe (oparte na księgowych Słownikach użytkownika).

Należy pamiętać, że na podstawie jednego wzorca można utworzyć wiele kartotek księgowych, z których każda będzie posiadać te same elementy, ale o różnych numerach analityki. Przykładowo ten sam klient może posiadać różne numery analityczne w kilku różnych kartotekach księgowych.

Po przeniesieniu danych z programów serii GT do nexo, kartoteki księgowe Dostawców i Odbiorców są połączone w jedną, zbiorczą kartotekę Klienci standardowi. Aby odwzorować plan kont z programów serii InsERT GT, należy stworzyć ręcznie osobne kartotek dla Dostawców i Odbiorców.

Podział klientów na Dostawców i Odbiorców jest możliwy poprzez odpowiednią filtrację kartotek księgowych. Przykładowo tworząc dwie cechy Dostawcy i Odbiorcy oraz przypisanie tych cech do klientów pozwoli stworzyć osobne kartoteki księgowe dla Dostawców i Odbiorców. Aby dodać nową cechę, należy:

1. W lewym górnym rogu ekranu, w wyszukiwarce wpisać Cechy klientów, wejść w wyszukany moduł i kliknąć górne menu Dodaj.

2. Wpisać pożądaną nazwę (w tym przypadku Odbiorcy/Dostawcy), wybrać Grupę i Typ podmiotu i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Tak stworzone cechy należy przypisać do klientów. W przypadku, gdy istnieje już baza klientów, można skorzystać ze zbiorczego przypisywanie cech klientom. Aby to zrobić, należy:

1. Przejść do modułu Klienci, zaznaczyć grupę klientów, którym zostanie przypisana nowa cecha, kliknąć górne menu Zbiorczo, rozwinąć Podstawowe i wybrać Dodaj cechę.

2. Z listy rozwijalnej wybrać cechę, która zostanie przypisana do wcześniej zaznaczonych klientów i zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

Po przypisaniu cech klientom należy stworzyć Kartotekę księgową, która będzie zawierała wszystkich klientów posiadających określone cechy. Aby to zrobić, należy:

1. Przejść do modułu Kartoteki księgowe, rozwinąć górne menu Dodaj i wybrać Kartoteka księgowa.

2. Z listy rozwijalnej Wzorzec kartoteki wybrać Klienci standardowi, wpisać Nazwę nowo tworzonej Kartoteki księgowej, określić wygląd numerów analitycznych i w sekcji Filtry wybrać wcześniej utworzoną cechę. Po uzupełnieniu wszystkich pól zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

3. W górnej części modułu Kartoteki księgowe zaznaczyć nowo utworzoną kartotekę, w dolnej części zaznaczyć wszystkich klientów, którym zostaną nadane numery analityczne, kliknąć prawym przyciskiem myszy na jednego z wybranych kontrahentów i wybrać Nadaj analityki.

4. Zatwierdzić automatyczne nadanie analityk przyciskiem Wykonaj.

Ostatnim krokiem odwzorowania planu kont z programów serii InsERT GT będzie przypisanie Kartoteki księgowej do Planu kont. Aby to zrobić, należy:

1. Przejść do modułu Plan kont, zaznaczyć konto, któremu zostanie przypisana wcześniej utworzona Kartoteka księgowa, rozwinąć górne menu Dodaj i wybrać Analityka kolejnego poziomu.

2. Wybrać Kartoteka i zatwierdzić przyciskiem OK.

3. Z listy rozwijalnej Numer wybrać wcześniej utworzoną kartotekę, uzupełnić pozostałe dane konta i zatwierdzić przyciskiem Dalej. Więcej o tworzeniu kont analitycznych i kartotekowych można przeczytać w innym temacie e-Pomocy technicznej TUTAJ.