InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Jak wygenerować plik XML z danymi dla biura rachunkowego w Subiekt nexo?

Program: InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Komunikacja

​Do wymiany danych w ramach linii InsERT nexo zalecana jest wymiana on-line, o której przeczytać można tutaj. Alternatywnym sposobem jest wygenerowanie pliku w formacie XML, którą można wykonać z dwóch modułów:

  • Sprzedaży - po wcześniejszej konfiguracji parametrów komunikacji – pkt. 6
  • Dekretacji dokumentów - pkt. 11
Dla obu sposobów niezbędne jest dodanie Odbiorcy dokumentów. W tym celu należy:
1. Wpisać w wyszukiwarce Odbiorcy dokumentów, następnie w górnym menu kliknąć Dodaj.


 
2. W oknie wybrać opcję Off-line oraz przejść dalej.



3. W kolejnym​ kroku możliwe do zaznaczenia są:
  • Rozpocznij współprace ze zdalną księgowością, jeżeli jest to księgowość, do której po raz pierwszy będzie wysyłany plik XML i nie jest ona dodana w programie.
  • Rozpocznij na nowo współpracę z odbiorcą, z którym już współpracowano należy wybrać w momencie, jeżeli wcześniej był już dodany odbiorca, z którym ponownie będzie nawiązana współpraca.



4. Hasło szyfrowania wypełnia się w momencie, w którym dodatkowo program ma zabezpieczyć plik. Po wprowadzeniu hasła trzeba będzie przekazać je odbiorcy, żeby mógł zaimportować plik. Początek okresu obowiązywania, czyli od jakiego okresu program ma kwalifikować dokumenty, które zostaną wysłane do pliku.

 
 
5. Okno zatwierdzić przyciskiem zakończ.


6. W wyszukiwarce wpisać Parametry komunikacji, następnie w górnym menu kliknąć Popraw.


 
7.  W sekcji Wysyłka do biura rachunkowego ustalić parametr Domyślny format paczki na XML oraz wybrać jeden z dwóch sposobów zabezpieczenia komunikacji:
  • Zabezpiecz wysyłkę tylko, jeśli w odbiorcy podane hasło - plik zostanie zabezpieczony w momencie, gdy dla odbiorcy dokumentów zostało ustalone hasło
  • Wymagaj hasła - oznacza, że wysyłka będzie zabezpieczona hasłem. Można dodatkowo zdecydować, aby przy wysyłce off-line korzystano z hasła podanego w odbiorcy - można ustalić je w sekcji Domyślne hasło odbioru
Dodatkowo w polu Ochrona danych osobowych w komunikacji istnieje możliwość ustawnienia programu tak, aby w pliku komunikacji nie wysyłać wrażliwych danych. Jego zakreślenie spowoduje, że kartoteki kontrahenta będą zawierały tylko podstawowe dane: imię, nazwisko, nazwę, nazwę pełną, adres, kod pocztowy, miejscowość. 


 
8. W kolejnym kroku uruchomić moduł Sprzedaż. Wybrać górne menu Komunikacja - Wyślij dane do biura rachunkowego.


 
9. W ostatnim oknie należy wypełnić:
  • Format paczki
  • Odbiorcę
  • Z jakiego okresu program ma wygenerować dokumenty do wysyłki
  • Hasło szyfrowania – pojawi się tylko w momencie, gdy w Parametrach komunikacji wybrano opcję Wymagaj podania hasła bez przypisywania go z danych obiorcy dokumentów
  • Medium - czy program ma wysłać dane do wskazanej lokalizacji na dysku lub wysłać plik pocztą elektroniczną
  • Plik - wskazanie lokalizacji, w której ma zostać zapisany plik.
W pozostałych sekcjach możliwe do wyboru są pola, w których zaznaczenie znacznika oraz wybranie z listy wybranej funkcji spowoduje, że program dołączy do pliku wybrane dane. Przycisk Wyślij wywoła procedurę generowania pliku.





10. Podczas drugiego sposobu wysyłki należy przejść do modułu Dekretacja dokumentów. Wybrać dokumenty do przesłania, np. Faktur VAT sprzedaży lub w celu zaznaczenia wszystkich użyć skrótu klawiszowego CTRL + A. Z górnego menu Komunikacja wybrać Wyślij off-line oraz opcję Do pliku.


 
11. W kolejnym oknie należy wskazać lokalizacje, w której pojawi się wyeksportowany plik, następnie wpisać nazwę oraz kliknąć przycisk Zapisz.



Może zdarzyć się sytuacja gdzie firma wprowadzała faktury, a odbiorca dokumentów nie został jeszcze skonfigurowany w programie. Wtedy dla dokumentów, które były dodawane w tym okresie należy przypisać poprawnego odbiorcę dokumentów (standardowo ustawiony jest odbiorca lokalny). Można to wykonać z modułu Dekretacje dokumentów po zaznaczeniu wybranych dokumentów i wybraniu z górnego menu Komunikacja - Zmień odbiorcę.
W oknie wyboru trzeba wskazać odbiorcę, który został wcześniej skonfigurowany.




drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię