Rachmistrz GT – Rozrachunki i finanse

​W wersji 1.85 Rachmistrza GT w Laboratorium pojawiła się funkcja Rozrachunki i finanse. Pozwala ona na prowadzenie zobowiązań i należności powstałych na podstawie zapisów księgowych oraz dokumentów handlowych utworzonych w programie Subiekt GT.

Aktywacja Rozrachunków i finansów

Aktywacja funkcji jest możliwa z poziomu modułu Parametry – Laboratorium​, a po jej włączeniu należy ponownie uruchomić program.

Obsługa Rozrachunków i finansów możliwa jest z poziomu dedykowanych modułów, które były już wcześniej dostępne w Subiekcie oraz Rewizorze GT. 

• ​​Finanse pozwalają na kontrolę przepływu gotówki w kasie firmowej, a także zarządzanie operacjami na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa. W ich skład wchodzą następujące moduły:
  

• • ​Dokumenty kasowe – umożliwia wprowadzanie wpłat i wypłat kasowych, a także transferów do innych kas oraz na rachunki bankowe.
    

  • Raporty kasowe – pozwala na dodawanie, zatwierdzanie oraz wycofanie raportów kasowych dotyczących określonych okresów.
    

  • Operacje bankowe – służy do zarządzania wpłatami oraz wypłatami dokonywanymi na kontach bankowych podmiotu.
    

  • Homebanking – rozbudowany moduł zapewniający współpracę z systemami bankowości on-line oraz rozliczanie operacji bankowych.
    

  • Wyciągi bankowe​​ – umożliwia tworzenie oraz zarządzanie wyciągami bankowymi zawierającymi operacje bankowe dotyczące danego okresu.
    

• Rozrachunki to grupa modułów służących do ewidencjonowania i obsługi rozliczeń z klientami. Zawierają się w niej:
  

• • Rozrachunki z kontrahentem – lista rozrachunków dotyczących wybranego kontrahenta.
    

  • Rozrachunki wg dokumentów – lista rozrachunków posortowanych według dokumentów.
    

  • Rozrachunki wg kontrahentów – lista rozrachunków posortowanych według kontrahentów.
    

  • Spłaty rozrachunków – przedstawia aktualny stan spłat zobowiązań oraz spłat należności.
    

  • Kompensaty – służy do ewidencjonowania kompensat, czyli dokumentów, które wzajemnie rozliczają należności oraz zobowiązania danego kontrahenta.
    

  • Rozrachunki rozliczone – lista wszystkich rozliczonych rozrachunków.
    

  • Windykacja – pozwala na dodawanie działań windykacyjnych powiązanych z przeterminowanymi należnościami poszczególnych kontrahentów.
    

  • Rozliczenia – prezentuje rozliczenia zakupu i sprzedaży.
    

  • Płatności kartą i cesje – umożliwia przeglądanie płatności dokonanych za pomocą karty płatniczej przy sprzedaży.
    

  • Rozliczenia pośredników płatności – pozwala na wczytanie plików otrzymanych od dostawców szybkich płatności zawierających listę wypłat dotyczących opłaconych transakcji.
    

Tworzenie i usuwanie rozrachunków

Rozrachunki mogą być tworzone ręcznie oraz generowane przez wybrane dokumenty księgowe.

Ręczne dodanie rozrachunku odbywa się z poziomu odpowiednich modułów, przez górne menu Rozrachunek​.

Utworzenie rozrachunku powiązanego z zapisem księgowym jest możliwe poprzez zaznaczenie pola Rozrachunek. W zależności od rodzaju oraz wartości​ zapisu tworzona jest wówczas należność bądź zobowiązanie.

Uwaga! Dodanie rozrachunku jest możliwe jedynie w przypadku, gdy dla danego zapisu wskazano kontrahenta.​

Można to zrobić z poziomu:

• Zapisu w KPiR;
  

• Zapisu w EP;
  

• Zapisu w ewidencji VAT;
  

• Zapisu w ewidencji VAT OSS.
  

 

​Usunięcie utworzonego rozrachunku odbywa się poprzez odznaczenie checkboxa w polu Rozrachunek. 

Uwaga! Usunięcie rozrachunku nie jest możliwe, gdy ten został już wcześniej rozliczony. W takiej sytuacji pozostaje rozkojarzenie rozrachunku oraz jego spłaty​.

Zapisy księgowe generujące rozrachunki można utworzyć zarówno ręcznie, jak i z wykorzystaniem:

• importu dokumentów z Subiekta GT;
  

• importu dokumentów z KSeF;
  

• importu z wykorzystaniem OCR.
  

Warto pamiętać, że w przypadku importu dokumentów z Subiekta GT pod zapis księgowy podłączone zostaną istniejące rozrachunki, co skutecznie zapobiega sytuacji, w której miałyby zostać powielone.

Utworzone rozrachunki pojawiają się w dedykowanych modułach. 

​

Pobieranie danych do rozrachunku

W zależności od sposobu utworzenia rozrachunku system pobierze do niego określone dane z zapisu:

• ​​Jeżeli rozrachunek jest powiązany wyłącznie z KPiR lub EP, dane pobierane są z zapisu w KPiR/EP.
  

• Jeżeli rozrachunek jest powiązany także z ewidencją VAT, dane pobierane są z zapisu w ewidencji VAT.
  

• Jeżeli rozrachunek jest powiązany również z ewidencją VAT OSS, dane wraz z walutą i kursem dokumentu pobierane są z zapisu w ewidencji VAT OSS.
  

W przypadku rozrachunków w walucie obowiązują dodatkowe zasady dotyczące pobierania kursu:

• w pierwszej kolejności kurs zostaje przepisany z zapisu w VAT OSS;

• jeżeli w VAT OSS nie podano kursu waluty, zostanie on pobrany zgodnie z Parametrami – Należność i cesja;
  

• jeżeli kurs nie został uzupełniony w tabeli kursów, należy go podać ręcznie;

• nie ma możliwości zapisania rozrachunku w walucie obcej bez podania kursu waluty.​

​Edycja istniejących rozrachunków

Edycja rozrachunku jest możliwa z poziomu zakładki Rozrachunek danego zapisu księgowego. Przycisk Więcej danych pozwala na wyświetlenie szczegółów danej należności bądź zobowiązania.

Rozrachunki mogą być rozliczane:

• ​ręcznie;
  

• przez skojarzenie z operacją bankową lub dokumentem kasowym;
  

• przy pomocy kompensat (z poziomu modułu Kompensaty);
  

• w sposób zbiorczy.
  

​​

Parametry rozrachunków​

Program pozwala także na dostosowanie ustawień widoczności i tworzenia rozrachunków. Jest to możliwe z poziomu modułu Parametry – Rozrachunki. 

Opcja Twórz rozrachunek przy dodawaniu wpisu do KPiR i VAT pozwala na automatyczne tworzenie rozrachunku przy wprowadzaniu zapisów księgowych. W przypadku odznaczenia tej opcji, rozrachunki nie będą tworzone automatycznie, natomiast użytkownik będzie miał możliwość ręcznego utworzenia rozrachunku przy wybranych zapisach księgowych.

Odznaczenie opcji Włącz rozrachunki w zapisach księgowych spowoduje zablokowanie opcji tworzenia rozrachunków.

Uwaga! Jeżeli w systemie widnieją już rozrachunki powiązane z zapisami księgowymi, nie będzie możliwości wyłączenia opcji tworzenia rozrachunku.