Subiekt nexo – Jak na podstawie e-Faktury dodać fakturę zakupu?

Subiekt nexo potrafi automatycznie rozpoznać wiele informacji na podstawie danych z e-Faktury​, m.in. typ dokumentu, rolę, w jakiej podmiot systemu występuje (nabywca, płatnik, itd.), sprzedawcę, formę płatności itd. W celu dodania faktury zakupu na podstawie e-Faktury należy:

1. Przejść do modułu Krajowy System e-Faktur – Odbiór, następnie na zakładce Do przetworzenia zaznaczyć odpowiedni dokument i kliknąć Przetwórz na dokument Subiekta.

2. Na ekranie pojawi się podzielone okno. Po lewej stronie widoczny będzie wystawiany właśnie dokument Subiekta (faktura lub korekta zakupu), a po prawej podgląd e-Faktury. Umiejscowienie danych wystawianego dokumentu Subiekta jak i źródłowej e-Faktury jest podobne, co ułatwia weryfikację danych. Wprowadzone zostały także przydatne w pracy operacyjnej synchronizacje:

• jeśli w tabeli asortymentu FZ zostanie wybrana jedna z pozycji, podgląd e-Faktury podświetli pasującą do niej pozycję;
  

• ​​jeśli na zakładce VAT zostanie zaznaczona jedna z pozycji, na drugim dokumencie również zostanie ona podświetlona.
  

W przypadku posiadania ekranu o niskiej rozdzielczości możliwe jest wyłączenie podglądu e-Faktury – odpowiednie polecenie jest dostępne w menu Ustawienia – Podgląd e-Faktury.

W przypadku, gdy program nie rozpozna towaru, należy skorzystać z jednej z dostępnych akcji naprawczych:

• Zamienić na usługę jednorazową – Subiekt zamieni nierozpoznaną pozycję z dokumentu na usługę jednorazową​;
  

• Zamienić na nowy – zostanie dodany nowy towar do kartoteki z danymi, jakie zostały pobrane z KSeF;

• Zamienić na inny z kartoteki – program wyświetli listę wszystkich towarów z kartoteki, pozwalając na wskazanie, który z nich odpowiada tej pozycji.
  

 ​

W razie błędnego dopasowania pozycji istnieje możliwość jego zmiany. W tym celu należy kliknąć PPM – Zamień na i skorzystać z jednej z dostępnych opcji:

• Inny znaleziony – program podpowie kartoteki z najwyższym stopniem dopasowania,
  

• Nowy – tworzy nową kartotekę na podstawie danych pozycji z e-Faktury,
  

• Inny z kartoteki – umożliwia wskazanie innego asortymentu z listy,
  

• Usługa jednorazowa – zamienia pozycję na usługę jednorazową.
  

Po zapisaniu dokumentu e-Faktura zniknie z widoku Do przetworzenia i pojawi się w widoku Przetworzone.

 ​​​

Dodatkowo program automatycznie doda do asortymentu Dostawcę danego towaru, co pozwoli na szybszą identyfikację asortymentu w przyszłości.

Istnieje możliwość wyłączenia tego mechanizmu dla poszczególnych pozycji. W tym celu należy:

1. Kliknąć PPM listę i skorzystać z opcji Konfiguracja listy.

2. ​Aktywować opcję Zapisz mapowanie i kliknąć OK.

3. Do listy asortymentów zostanie dodana odpowiednia kolumna, która umożliwi określenie, czy kontrahent ma zostać dodany do zakładki Dostawy dla danej pozycji.

​

Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy technicznej dotyczących obsługi KSeF w programie Subiekt nexo.​​​