e-Pomoc techniczna
Opis statusów dokumentów finansowych w InsERT nexo
Program: InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
W module Finanse dokumenty kasowe oraz bankowe będące nieodzowną częścią operacji gospodarczych i księgowych mogą występować z różnymi statusami.
Operacje kasowe
-
Wykonana – (standardowa) jest to operacja, która powoduje skutek finansowy, może być rejestrowana w ramach sesji kasowej i może wchodzić do raportu kasowego.
-
Odłożona – operacja kasowa, która jeszcze nie doszła do skutku, jest jedynie zaplanowana; operacje kasowe odłożone nie mogą być rejestrowane w ramach sesji kasowej i nie mogą wchodzić do raportu kasowego.
-
Unieważniona – operacja, która z pewnych powodów została wycofana, może być rejestrowana w ramach sesji kasowej i może wchodzić do raportu kasowego, jednak nie wpływa ona na saldo operacji.
Wyciągi bankowe
Wyciągi bankowe mogą być tworzone od podstaw poprzez dodawanie do nich kolejnych operacji. Wszystkie nowo dodawane wyciągi mają status odłożony.
Mogą być również utworzone na podstawie już istniejących w systemie operacji bankowych, a wyciąg o statusie wykonany uznawany jest za kompletny. Dla takich wyciągów nie mogą istnieć luźne operacje bankowe, czyli niepodłączone pod wyciąg, które dotyczą tego samego okresu.
Dyspozycje bankowe
-
Zaplanowana – początkowy status nowo utworzonej dyspozycji. Oznacza, że płatność nie została jeszcze zrealizowana.
-
W realizacji – status ten oznacza, że dyspozycja jest przekazana do banku. Status ten zostanie automatycznie nadany dyspozycji, która została wysłana do banku on-line lub do pliku.
-
Autoryzowana – status wykorzystywany jedynie przy korzystaniu z bankowości on-line. Oznacza, że operacja wysłana do banku została także autoryzowana.
-
Wykonana – status ten oznacza, że dyspozycja bankowa została zrealizowana przez bank. Jeżeli parametr systemowy Twórz operacje bankowe dla dyspozycji zrealizowanej w parametrach bankowości został włączony, to w momencie przejścia dyspozycji bankowej do tego stanu zostanie utworzona operacja bankowa dokumentująca wykonanie zlecenia. Parametr ten jest jednak domyślnie wyłączony. Zaleca się także niewłączanie go w przypadku korzystania z bankowości elektronicznej, gdyż może to powodować dublowanie operacji bankowych.
-
Odrzucona – status ten oznacza, że dyspozycja bankowa została z jakichś powodów, np. braku wystarczających środków na koncie, odrzucona przez bank.
W przypadku korzystania z elektronicznej bankowości on-line informacja o statusie realizacji dyspozycji pobierana jest bezpośrednio z serwisu bankowego. Natomiast gdy bankowość jest prowadzona za pomocą wymiany plików, program automatycznie ustawia dyspozycji status W realizacji po wysłaniu jej do pliku.
