e-Pomoc techniczna
Opis statusów księgowych dokumentów w InsERT nexo
Program: Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Dekretacja dokumentów, Konfiguracja
Obsługa typu dokumentów w dekretacji automatycznej i udostępnione statusy wspomagają realizację ustalonych procedur dla użytkowników programu od wystawienia dokumentu źródłowego aż po ujęcie w księgowości.
Jeżeli operator programu księgowego nie posiada ustalonej procedury opisywania dokumentu z pracownikami wystawiającymi dokumenty źródłowe, wówczas można ustawić domyślny status dla danego typu dokumentu na "brak" bądź "nieopisany", co pozwoli zapobiec przypadkowej dekretacji dokumentów wykorzystującej schematy dekretacji.
Z kolei, gdy ustalona została procedura opisywania dokumentów w sposób zapewniający ich poprawność, wówczas domyślny status może zostać ustawiony na opisany, co pozwoli użytkownikowi programów księgowych natychmiastowo ująć je w księgowości.
-
Brak – dla obrazów wygenerowanych dokumentów, których obsługa w księgowości została wyłączona (Konfiguracja – Obsługa typów dokumentów),
-
Nieopisany – przeznaczony głównie do oznaczenia przez użytkownika, że dany obraz nie został opracowany księgowo,
-
Opisany – przeznaczony do oznaczenia, że księgowo obraz został opisany i możliwy jest do dekretacji wg wcześniej przygotowanych schematów
-
Nie podlega księgowaniu – dokument ten zostanie pominięty podczas dekretacji.
Należy pamiętać, że przy zmianie statusu obrazu księgowego powiązanego dokumentu np. wyciągu bankowego na Opisany nie będzie możliwa automatyczna dekretacja pojedynczych operacji, które zostały do niego włączone (program nadaje automatycznie status "Nie podlega księgowaniu") – obrazy księgowe wszystkich dokumentów podlegających księgowaniu znajdują się w module dekretacji dokumentów.
Szczegóły opisano w poniższym artykule e–Pomocy technicznej:
Dla Rachmistrza nexo można określić, że dokument źródłowy (w pracy lokalnej oraz on-line) jest blokowany:
-
zawsze – dokument źródłowy jest blokowany do edycji zaraz po jego zapisaniu (bez względu na status księgowy)
-
gdy jest opisany – dokument źródłowy jest blokowany od momentu, gdy użytkownik Rachmistrza nexo zakwalifikował dokument do dekretacji jako podlegający księgowaniu (dekretować automatycznie można dokumenty w stanie opisanym i wyższym)
-
gdy jest zaksięgowany – obraz księgowy dokumentu (dokument do dekretacji) został ujęty w KPiR/EP bądź w ewidencji VAT
-
nigdy – bez względu na stan ujęcia w księgach, dokument źródłowy jest możliwy do edycji zawsze.
-
gdy dokument księgowy jest w stanie w przygotowaniu – czyli dokument księgowy nie został jeszcze zatwierdzony bądź zaksięgowany (więcej w opisie modułu Dokumenty księgowe)
-
gdy dokument księgowy jest w stanie zatwierdzony – czyli dokument księgowy zawiera ostateczną postać wymaganą do ujęcia w księgach rachunkowych (Dokumenty księgowe).
