Rewizor nexo – Obsługa plików komunikacji .XML oraz .EPP (EDI++) z dokumentami pochodzącymi ze sprzedaży fiskalnej z programów handlowych Subiekt nexo i Subiekt GT

Od 1 października 2020 r., wszedł w życie obowiązek składania Jednolitych Plików Kontrolnych wg nowej specyfikacji (JPK_V7M/JPK_V7K). W programach linii nexo została przygotowana obsługa ww. plików.

W związku z generowaniem nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K użytkownicy muszą zwrócić uwagę na prawidłowy import dokumentów do księgowości. Od października w ewidencji VAT i pliku JPK nie ujmuje się już pomniejszenia raportów fiskalnych. W celu poprawnej obsługi rozliczenia podatku plikiem JPK_V7M/JPK_V7K księgowość powinna otrzymać:

1. Faktury sprzedaży, które zostaną zawarte w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK.

2. Zafiskalizowane faktury sprzedaży oznaczone symbolem FP, które zostaną zawarte w części ewidencyjnej pliku JPK (nie pojawiają się w części deklaracyjnej, ponieważ ich wartość jest zawarta w raportach fiskalnych).

3. Raporty fiskalne, które zostaną zawarte w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK.

Uwaga! O tym, które dok​umenty przeniosą się do części deklaracyjnej pliku JPK decyduje Typ dokumentu JPK – FP –​ Faktura do paragonu. Gdy jest on zaznaczony, dokument nie zostaje ujęty. Status znacznika ustawionego dla pojedynczego dokumentu można zweryfikować w zapisie VAT w polu Typ dokumentu JPK oraz w kolumnie Typ dokumentu JPK znajdującej się w ewidencji VAT (informację, w jaki sposób uruchomić kolumnę w ewidencji VAT sprzedaży można znaleźć tutaj, natomiast w e​widencji VAT zakupu ​ tutaj).

Przy wykorzystaniu plików komunikacji w formatach .XML oraz .​​EPP (EDI++) użytkownik może przenieść wszystkie te dokumenty, a​​​ następnie zaimportować je do programu. Należy przygotować schematy importu dla każdej pozycji wymienionej powyżej. Pomniejszenia raportów fiskalnych NIE powinny być importowane do ewidencji VAT​.

1. Dla niefiskalnych faktur sprzedaży, które będą importowane zarówno do ewidencji VAT jak i będzie tworzony zapis księgowy, należy w schemacie importu:

• Warunek wyboru ustawić na (N) Zafiskalizowany = Nie (Fot. 1),
• W sekcji Zapis VAT – szczegóły wskazać Grupę asortymentu JPK, Procedurę JPK oraz Typ dokumentu JPK (Fot. 2),
• Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Jako podstawę można wykorzystać schemat opisany w e-Pomo​cy.

 

 

2. Dla zafiskalizowanych faktur sprzedaży posiadających oznaczenie FP, które będą importowane zarówno do ewidencji VAT jak i tworzony będzie zapis księgowy, należy upewnić się, iż w Parametrach ewidencji VAT zaznaczony jest znacznik Nie uwzględniaj w raportach oraz wydrukach zapisów z oznaczeniem typu dokumentu JPK: FP (faktura do paragonu).

Następnie w schemacie impo​​rtu ​należy:

• Warunek wyboru ustawić na (N) Zafiskalizowany = Tak (Fot. 1), 
• W sekcji Zapis VAT – szczegóły wskazać Grupę asortymentu JPK oraz Procedurę JPK (Fot. 2),
• Parametr Typ dokumentu JPK ustawić na FP – faktura do paragonu (Fot. 3),
• Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Jako podstawę można wykorzystać schemat opisany w e-Pomocy. ​

Należy pamię​tać, że faktura detaliczna do paragonu nie może służyć do określenia wartości sprzedaży i zobowiązania PIT/​VAT​, czyli ​nie powinna pomniejszać wartości sprzedaży detalicznej określonej na podstawie raportu dobowego​.

 

 

 

3. Dla raportów fiskalnych, które będą importowane do ewidencji VAT jak i księgi handlowej, należy w schemacie importu:

• Parametr Typ dokumentu JPK ustawić na RO – Dokument zbiorczy – sprzedaż z kas rejestrujących,
• Pozostałe parametry pozostają bez zmian.
  

​ Uwaga! Należy pamiętać, że Raport dobowy nie powinien posiadać innych oznaczeń JPK niż RO – Dokument zbiorczy – sprzedaż z kas rejestrujących.​

​ 

Opisany scenariusz jest propozycją obsługi importu dokumentów po zmianach związanyc​​h z plikami JPK_V7M i JPK_V7K.

Zagadnienie należy do zbioru: Obsługa JPK_V7M i JP​K_V7K w system​ie​ InsERT nexo​​.​