e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Wiązanie operacji bankowych z dyspozycjami bankowymi przy zaczytywaniu wyciągu bankowego z pliku
Program: Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Bank
Programy z serii InsERT nexo mają możliwość automatycznego powiązania dyspozycji bankowej z operacją bankową. Dyspozycja bankowa domyślnie ma status R – w realizacji.
Należy jednak pamiętać o ograniczeniach automatycznego powiązania. Program nie powiąże operacji z dyspozycją bankową jeżeli:
-
Dyspozycja bankowa jest innego rodzaju niż operacja bankowa:
-
-
przelew <-> przelew,
-
podzielona płatność <-> podzielona płatność.
-
-
Dyspozycja i operacja bankowa są na różne kwoty,
-
data realizacji dyspozycji jest starsza niż 4 dni (liczony jest dzień realizacji plus 3 dni) od daty wykonania operacji,
-
dane dyspozycji tj. numer rachunku bankowego, z którego wykonano przelew oraz nazwa kontrahenta nie są tożsame z danymi w operacji bankowej.
Jeśli jednak dla wiązanej operacji bankowej, system odnajdzie więcej niż jedną dyspozycję niewykonaną, która spełnia wszystkie powyższe kryteria, to nie powiąże operacji z dyspozycją. Do takiej sytuacji może dojść np. w sytuacji częstych przelewów do tego samego kontrahenta na takie same kwoty.
W pierwszej kolejności należy zaimportować operacje z pliku MT940 lub CSV.
Wskazać parser, plik z wyciągiem oraz stronę kodową.
Po zaimportowaniu operacja automatycznie zostanie powiązana z dyspozycją bankową. Status dyspozycji zmieni się na W – wykonana.
