Rewizor nexo – Jak stworzyć schemat dekretacji dla zapisu w ewidencji VAT sprzedaży?

​Schematy dekretacji służą do przeprowadzania procesu automatycznej dekretacji dokumentów. Interpretują one dane opisowe zawarte w obrazach księgowych i zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami dokonują automatycznych zapisów księgowych w odpowiednich kwotach.

Wszystkie opisy pól znajdują się w innym temacie e-Pomocy technicznej TUTAJ.

W poniższym artykule e-Pomocy technicznej zostanie stworzony schemat dla zapisu Ewidencji VAT sprzedaży. Aby stworzyć taki schemat dekretacji, należy:

1. Przejść do modułu Dekretacja dokumentów na zakładkę Schematy dekretacji i z górnego menu Dodaj wybrać Schemat dekretacji.

2. W sekcji Podstawowe wpisać Nazwę schematu, wybrać typ dokumentu Zapis w ewidencji VAT sprzedaży i Podtyp dokumentu. Można również stworzyć Warunek wyboru, gdzie można określić, kiedy program ma użyć schematu dla danego typu dokumentu. Aby przypisać nowy warunek, należy rozwinąć menu Warunku wyboru i kliknąć Określ warunek wyboru.

3. Określić Warunek wykonania schematu i zatwierdzić przyciskiem OK.

4. Uzupełnić formularz sekcji Zapis Księgowy i w sekcji Pozycje zapisu kliknąć Dodaj pozycję.

5. Odpowiednio określić poniższe opcje i zatwierdzić przyciskiem Zamknij:

• Kryteria wyboru - określa, po jakich spełnieniu warunków dana definicja pozycji będzie przetwarzana podczas dekretacji automatycznej.
• Kontekst - pozwala ustalić, w jakim zakresie typu informacji z dokumentu można pobierać informacje do wykorzystania w definiowaniu pozycji zapisu.
• Konto - pole to pozwala określić konto księgowe, na które dokonana zostanie dekretacja kwot w pozycji zapisu dokumentu księgowego.
• Tryb dekretacji rozrachunków - pole to pojawia się po wcześniejszym wskazaniu konta rozrachunkowego (zapis na takim koncie musi być powiązany z rozrachunkiem i kwota rozrachunku musi być równa kwocie zapisu).
• Strona - pozwala określić stronę WN bądź MA zapisu na konto.
• Kwota - udostępnia kwoty, które mogą podlegać dekretacji. W zależności od ustawionego wcześniej kontekstu lista kwot ulega rozszerzeniu we wskazany kontekst, np. dla kontekstu Pozycje dokumentu dostępne są kwoty nagłówka i kwoty charakterystyczne dla specyfikacji asortymentowej.
• Kurs - wskazuje na kurs określony dla dokumentu (dla dokumentów w PLN wynosi on 1.00).
• Treść - pole to zawiera definicję treści dla pozycji zapisu na konto księgowe. Podanie treści jest wymagane, gdy tworzony będzie dokument księgowy o statusie Zatwierdzony.
• Element słownika - w wersji InsERT nexo PRO możliwe jest również opisywanie pozycji zapisów na kontach elementami słowników użytkownika. Przypisanie to następnie można wykorzystać w mechanizmie sprawozdań finansowych, raportach księgowych bądź w rozwiązaniach własnych.

6. W razie potrzeby określić pozostałe możliwości wyboru pozycji i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.