e-Pomoc techniczna
Rewizor nexo – Kontrola kręgu kosztów na przykładzie kosztów w układzie rodzajowym
Program: InsERT nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Konfiguracja
W momencie, gdy użytkownik chce mieć pewność, że suma zapisów na konta zespołu 4 jest równa sumie zapisów na konto rozliczeniowe konta 490, co pomoże kontrolować przenoszenie kosztów na układ miejsc powstawania, powinien:
1. W konfiguracji definicji kontroli kręgów kosztów ustawiamy rodzaj działań kontrolnych np. na Ostrzegaj przy zapisie, gdy co najmniej jedna z definicji jest niespełniona lub inną kontrolę np. blokującą dokument przed zapisem.
2. Następnie należy dodać definicję kontroli kręgu kosztów, klikając w górne menu Dodaj.
3. W pierwszej kolejności należy wypełnić pole Nazwa np. Rozliczenie kosztów rodzajowych. Typ kontroli określić na Uwzględniaj tylko konta źródłowe, wskazać konto rozliczeniowe 490 oraz oznaczyć definicję, jako Aktywna i Nie kontroluj, gdy brak kont źródłowych na dekrecie.
4. W kontach źródłowych należy oznaczyć 4* - program rozpozna, iż zakres kont wprowadzony został za pomocą „maski", stąd też pojawi się odpowiedni znacznik w kolumnie „Maska". Zapis 4* oznacza, że do określenia sumy obrotów kont źródłowych w dekrecie ujmowane będą konta rozpoczynające się symbolem"4"z pominięciem konta rozliczeniowego określonego w definicji kontroli (o ile jego numer rozpoczyna się od tego symbolu). Ujęte więc zostaną wszystkie konta postaci: 401, 401-01, 401-amortyzacja itp. Gwiazdka w takim określeniu zastępuje po prostu dowolny ciąg znaków. Inny zapis 4*4 powodowałby, że do zbioru kont źródłowych kwalifikowane byłyby przykładowe konta: 404, 400-04, 402-01-02-4, itp.
Dla takiej definicji poprawny pod kątem kontroli będzie dekret:
WN: 400 MA: 071
gdyż nie występuje konto rozliczeń, mimo występowania konta źródłowego.
Poprawny również będzie dekret:
WN: 490 Ma: 400
ponieważ suma zapisów strony MA konta źródłowego 400 równa się sumie zapisów strony WN konta rozliczeniowego 490.
Niepoprawny natomiast będzie:
WN: 400 Ma: 071
WN: 490 Ma: 400
ponieważ suma zapisów strony MA konta 400 nie jest równa sumie zapisów strony WN konta rozliczeniowego 490. Po ustawieniu działania kontrolnego program wystosuję stosowne ostrzeżenie.
