e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Rozliczenia międzyokresowe
Program: InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Dokumenty księgowe, Rozliczenia międzyokresowe
System InsERT nexo obsługuje Rozliczenia międzyokresowe kosztów, przychodów i rezerw, umożliwiając przypisanie ich wartości do odpowiednich okresów.
W celu dodania definicji rozliczenia międzyokresowego należy:
1. Przejść do modułu Rozliczenia międzyokresowe, a następnie wybrać Dodaj – Rozliczenie międzyokresowe. Na potrzeby przykładu dodany zostanie Koszt.
2. Uzupełnić Nazwę oraz Wartości rozliczenia.
3. Pole Sposób rozliczania pozwala na wygenerowanie odpisów wg ich ilości lub wartości. Opcja bez planu oznacza, że wartość odpisu określana będzie bezpośrednio w naliczeniu, a następnie uwzględniana w harmonogramie znajdującym się w definicji.
4. Pole Częstotliwość odpisów służy do określenia interwału pomiędzy poszczególnymi naliczeniami.
5. W zależności od wybranego Sposobu rozliczania będzie możliwość określenia ilości, bądź wartości poszczególnych odpisów.
W przypadku wybrania rozliczania wg wartości odpisów możliwe jest także określenie sposobu rozdysponowania Wartości niepełnego odpisu, która może być oddzielnym odpisem (domyślnie) lub zostać dodana do ostatniego pełnego, lub pierwszego nienaliczonego odpisu.
6. W polu Okres od wskazać datę początkową okresu, którego dotyczy rozliczenie. Pole Okres do zostanie uzupełnione automatycznie na podstawie poprzednich parametrów.
7. Pole Waluta pozwala na wskazanie PLN bądź dodanych walut obcych, w których mają być generowane odpisy.
8. W polu Numer dokumentu źródłowego można wskazać numer dokumentu będącego podstawą rozliczenia.
9. Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów funkcja przeliczenia spowoduje wygenerowanie harmonogramu planowanych odpisów. W razie potrzeby poszczególne odpisy w harmonogramie można modyfikować ręcznie.
10. W powyższym przykładzie całkowita wartość rozliczenia wynosiła 15 000 PLN (10 000 UP) i została rozbita na 12 odpisów o miesięcznej częstotliwości.
11. Istnieje możliwość dodania dodatkowego opisu do definicji rozliczenia, którego wartości zostaną następnie przeniesione na Naliczenia rozliczeń międzyokresowych. Dzięki temu możliwe jest tworzenie dedykowanych schematów dekretacji dla poszczególnych definicji. W tym celu konieczne jest uzupełnienie sekcji Opis analityczny. Wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
12. Po dodaniu definicji rozliczenia będzie możliwość wygenerowania odpisu. W tym celu po zaznaczeniu pozycji na liście, wybrać Operacje – Dodaj operację – Naliczenie rozliczenia międzyokresowego. Opcja jest również dostępna na zakładce Naliczenia rozliczeń międzyokresowych w górnym menu Dodaj.
13. Dane naliczenia zostaną uzupełnione zgodnie z parametrami definicji rozliczenia międzyokresowego. Zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Wartości z sekcji Szczegóły można edytować po odznaczeniu znacznika w kolumnie A (Wartość wyliczana automatycznie). Zmiana zostanie również uwzględniona w harmonogramie znajdującym się w definicji rozliczenia. Aby zachować spójność harmonogramu z danymi w sekcji Podstawowe, można skorzystać z dostępnych opcji przeliczania. Powrót do planowanej wartości odpisu w naliczeniu jest możliwy po ponownym zaznaczeniu znacznika w kolumnie A.
14. Poszczególne naliczenia będą widoczne w zakładce Naliczenia rozliczeń międzyokresowych. Z tego poziomu można je również zaksięgować, korzystając z funkcji dekretacji automatycznej. Szczegółowy opis procesu księgowania rozliczeń międzyokresowych znajduje się tutaj.
Powiązane tematy e-Pomocy technicznej:
Pomoc zdalna
Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.
teleKonsultant
Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.
Forum użytkowników
Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.