e-Pomoc techniczna
Subiekt nexo – Jak zrealizować zwrot zaliczki w walucie obcej?
Program: InsERT nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Dokumenty, Kursy walut
Dotychczas Subiekt nexo pozwalał wyłącznie na zbiorcze korygowanie faktur zaliczkowych – taka korekta dotyczyła całej transakcji handlowej, czyli wszystkich faktur zaliczkowych w danym ciągu. W wersji 55.0.0 dodano możliwość korygowania pojedynczych faktur zaliczkowych.
Więcej informacji na temat nowego sposobu wystawiania faktur zaliczkowych można przeczytać tutaj.
W poniższym artykule e-Pomocy technicznej opisana zostanie procedura zwrotu zaliczki w walucie obcej.
Na potrzeby przykładu wystawione zostało zamówienie o numerze ZK 1/2025. Zamówienie wystawiono w walucie obcej, a jego wartość wynosi 10 000,00 EUR.
Kolejno przyjęta została zaliczka w wysokości 2 000,00 EUR, która została udokumentowana fakturą zaliczkową o numerze FL 1/2025. Obowiązek podatkowy powstaje w chwili otrzymania płatności, w związku z czym do przeliczenia VAT należy zastosować kurs z dnia roboczego poprzedzającego datę otrzymania zaliczki. Taki właśnie kurs podpowiadany jest przez program.
Po upływie miesiąca wpłacono kolejną zaliczkę, FL 2/2025, na kwotę 3 000,00 EUR. W związku z tym, że 10-02-2025 to poniedziałek, dla VAT pobrany został kurs z piątku 07-02-2025, czyli poprzedniego dnia roboczego.
Po wprowadzeniu powyższych dokumentów klient anuluje zamówienie, wobec czego zachodzi konieczność zwrotu otrzymanych zaliczek. W tym celu należy:
1. Przejść do modułu Sprzedaż, na zakładkę Faktury zaliczkowe, zaznaczyć pierwszą fakturę zaliczkową, a następnie wybrać Korekta – Dodaj.
2. Zapoznać się z treścią komunikatu, a następnie wybrać Koryguj pojedynczą fakturę.
3. W kolumnie Zaliczka brutto wykazać zwrot otrzymanych zaliczek. Wartość zwrotu powinna się w takiej sytuacji pokrywać z wartością faktury pierwotnej. Zapisać dokument.
4. Kroki od 1 do 3 ponowić dla drugiej faktury zaliczkowej.
Po dodaniu dokumentów KFL suma kwot netto, VAT oraz brutto zaliczek i ich korekt wynosi zero.
Wydruk dokumentu KFL wystawionego w takim ciągu zaliczkowym zawierać będzie numer faktury korygowanej, informacje o poszczególnych pozycjach asortymentu, wykaz poprzednich zaliczek, a także dane dotyczące korekty podatku VAT.
Niezbędne dane zostaną uwzględnione także na e-Fakturze do KSeF.
Powiązane artykuły e-Pomocy technicznej:
Pomoc zdalna
Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.
teleKonsultant
Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.
Forum użytkowników
Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.