InsERT S.A.

Rachmistrz nexo PRO

Rozszerzona wersja systemu do obsługi uproszczonej księgowości, wzbogacona o dodatkowe rozwiązania.

Przeniesienie danych

System InsERT nexo przewiduje kontynuowanie pracy rozpoczętej w innym systemie. Zawiera on mechanizm pozwalający przeniesienie danych z InsERT GT, mikroSubiekta dla Windows lub wskazanego katalogu z odpowiednio skonstruowanymi plikami XML, zawierającymi informacje do przeniesienia. Przeniesienie danych to jeden z etapów tworzenia nowego podmiotu, dostępne z poziomu Kreatora wdrożeniowego dowolnego z produktów linii InsERT nexo.

 

 

 

Dane mogą być przeniesione jedną operacją z systemu sprzedaży Subiekt GT oraz systemu księgowego (Rachmistrz GT, Rewizor GT) przed dowolny produkt z linii InsERT nexo. Przeniesienie może być również dokonane oddzielnie z systemów sprzedaży i księgowego, np. w sytuacji, gdy dane firmy przechowywane są w oddzielnych podmiotach przez Subiekta  GT i Rachmistrza GT.

Przy przenoszeniu danych istotne jest działanie obu systemów: dotychczasowego i nowego: nexo.

W InsERT nexo dane są zapamiętywane i przetwarzane w inny sposób, niż było to w systemach starszych. W szczególności dotyczy to zapisu i przeliczania dokumentów handlowych i magazynowych oraz liczenia kosztów w Subiekcie nexo. Z tego względu nie ma możliwości przeniesienia dokumentów. Na życzenie użytkownika, InsERT nexo tworzy jedynie bilans otwarcia w postaci inwentaryzacji, do której trafiają dane zgodne z zestawieniem Remanent na dzień bieżący. Podobnie jest z innymi danymi typu ewidencjonowane dokumenty, także z programów księgowych. Tego typu dane przenoszone są bilansowo. Wyjątkiem są rozrachunki, które są przenoszone w zakresie w jakim pozostały nierozliczone.

Przenoszenie danych z InsERT GT

 Dane mogą być przeniesione z następujących systemów sprzedaży:

  • Subiekt GT (wymagana jest wersja 1.34 SP2 lub wyższa)
  • mikroSubiekt dla Windows (wymagana jest wersja 1.02 lub wyższa).

Dane mogą być przeniesione z następujących programów księgowych:

  • Rachmistrz GT (wymagana jest wersja 1.34 SP2 lub wyższa);
  • Rewizor GT (wymagana jest wersja 1.34 SP2 lub wyższa).

Lista informacji przenoszonych do Subiekta nexo:

  • kartoteka towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych;
  • kartoteka kontrahentów;
  • słowniki (grupy i cechy kontrahentów i towarów, kasy, magazyny, państwa, użytkownicy, rabaty, stawki VAT, formy płatności, waluty, województwa, rachunki bankowe);
  •  dane podmiotu;
  • parametry kontrahentów, towarów;
  • parametry numerowania dokumentów kasowych, handlowych i magazynowych oraz raportów kasowych;
  • parametry dotyczące pracy z dokumentami finansowymi;
  • nierozliczone rozrachunki;
  • salda początkowe kas gotówkowych i rachunków bankowych;
  • cenniki i ceny;
  • inwentaryzacja.

Lista informacji przenoszonych do Rachmistrza nexo:

  • okresy obrachunkowe (definicje okresów zawierające się we wskazanym roku kalendarzowym);
  • kartoteka kontrahentów;
  • kartoteka wspólników (tylko wspólnicy o niezerowym udziale);
  • kartoteka instytucji;
  • kartoteka pojazdów;
  • kartoteka środków trwałych (tylko te środki, które na początku przenoszonego okresu są użytkowane);
  • kartoteka WNiP;
  • remanenty (jako sumaryczne wartości);
  • parametry pracy (parametry księgi przychodów i rozchodów, parametry ewidencji VAT, okresy obrachunkowe, parametry ewidencji przychodów, parametry kontrahentów);
  • parametry dotyczące pracy z dokumentami finansowymi;
  • parametry numerowania dokumentów kasowych oraz raportów kasowych;
  • nierozliczone rozrachunki;
  • salda początkowe kas gotówkowych i rachunków bankowych;
  • słowniki (miejsca użytkowania, kasy, grupy towarów, grupy kontrahentów, państwa, województwa, użytkownicy, waluty, rachunki bankowe);
  • kartoteka pracowników;
  • umowy o pracę;
  • dane wdrożeniowe wyliczone indywidualnie dla każdego pracownika;
  • OT dla środków trwałych;

Lista informacji przenoszonych do Rewizora nexo:

  • okres obrachunkowy (wskazany);
  • kartoteka kontrahentów;
  • kartoteka wspólników (tylko wspólnicy o niezerowym udziale);
  • kartoteka instytucji;
  • kartoteka pojazdów;
  • kartoteka środków trwałych (tylko te środki, które na początku przenoszonego okresu są użytkowane);
  • kartoteka WNiP;
  • remanenty (jako sumaryczne wartości);
  • parametry pracy (parametry księgi przychodów i rozchodów, parametry ewidencji VAT, okresy obrachunkowe, parametry ewidencji przychodów, parametry kontrahentów);
  • parametry dotyczące pracy z dokumentami finansowymi;
  • parametry numerowania dokumentów kasowych oraz raportów kasowych;
  • nierozliczone rozrachunki;
  • salda początkowe kas gotówkowych i rachunków bankowych;
  • słowniki (miejsca użytkowania, kasy, grupy towarów, grupy kontrahentów, państwa, województwa, użytkownicy, waluty, rachunki bankowe);
  • kartoteka pracowników;
  • umowy o pracę;
  • dane wdrożeniowe wyliczone indywidualnie dla każdego pracownika;
  • OT dla środków trwałych;
  • plan kont;
  • kartoteki księgowe (dostawcy, odbiorcy, pracownicy, wspólnicy, urzędy skarbowe, oddziały ZUS, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inne instytucje, fundusze promocji, rachunki bankowe, kasy, magazyny, miejsca powstawania kosztów, grupy towarowe, kartoteki filtrowane).

Jeśli przeniesienie danych z różnych programów InsERT GT odbywa się z jednego podmiotu InsERT GT to tworzona baza danych będzie od razu zawierała łączne informacje. W przypadku przenoszenia z różnych podmiotów należy przeprowadzić operację przenoszenia z dwóch produktów linii InsERT nexo. Każdy z nich uruchomi Kreator wdrożeniowy i zaproponuje przeniesienie danych. Pierwszy z nich założy nową bazę danych. W zależności od tego, czy chcemy mieć dane w jednej bazie czy nie, w drugim należy podłączyć się do bazy utworzonej wcześniej lub utworzyć nową. W pierwszym przypadku dane zostaną dodane do siebie z wyjątkiem powtarzających się elementów, jak np. dane kontrahentów, którzy rozpoznawani są po symbolu. Taki sposób przeniesienia spowoduje utworzenie podmiotu przygotowanego do łącznego wykorzystania przez Subiekta nexo i Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo.

Przenoszenie danych z mikroSubiekta dla Windows

Lista informacji przenoszonych do InsERT nexo:

  • kartoteka towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych;
  • kartoteka kontrahentów;
  • słowniki (grupy kontrahentów i towarów, stawki VAT, formy płatności, województwa, państwa, rachunki bankowe, użytkownicy);
  • dane podmiotu;
  • nierozliczone rozrachunki;
  • cenniki i ceny.

Przenoszenie danych do InsERT nexo

Przenoszenie danych do InsERT nexo zostanie omówione na przykładzie przenoszenia danych z InsERT GT do InsERT nexo za pomocą Subiekta nexo.

Po uruchomieniu dowolnego programu z linii nexo i założeniu bazy danych, na ekranie pojawi się kreator, który w kilku krokach przeprowadzi użytkownika przez cały proces przenoszenia.

Uwaga! Przeniesienie danych to proces, który przebiega kilkuetapowo. Najpierw określany jest zakres przenoszonych danych, następnie dane źródłowe konwertowane są na pliki wymiany, które są potem testowane, a na końcu pobierane do systemu InsERT nexo. Proces ten może być długotrwały, co jest związane z uniwersalnością mechanizmu i różnicami w pobieranych strukturach danych. Zaleca się wykonanie przeniesienia danych w momencie, gdy dysponujemy większą ilością czasu lub gdy można zostawić włączony komputer, który wykona to zadanie.

Po wykonaniu konwersji zostanie wyświetlony raport, dzięki któremu można się zorientować, czy nastąpiły jakieś problemy z przeniesieniem danych oraz jakie dane zostały poprawnie przeniesione.

Proces przeniesienia danych można podzielić na 4 etapy.

ETAP I - określenie źródła danych

Przeniesienie danych

W tym kroku należy zaznaczyć wybraną opcję przenoszenia danych, określającą źródło danych. Dostępne opcje:

  • Kontynuuj bez importu - tę opcję należy wybrać, gdy rezygnujemy z przeniesienia danych. Założona baza będzie zawierała tylko dane podstawowe oraz wprowadzone w dalszej części pracy z kreatorem.
  • Importuj z InsERT GT - opcja ta służy do przeniesienia danych łącznie z Subiekta GT oraz programu księgowego z linii InsERT GT pracującego na jednym podmiocie z Subiektem GT.
  • Importuj z mikroSubiekta dla Windows - opcja służąca do przeniesienia danych z podmiotu mikroSubiekta dla Windows.
  • Importuj z katalogu

Serwer

W tym kroku należy podać dane do połączenia z serwerem MS SQL, na którym istnieje podmiot linii GT będący źródłem danych do przeniesienia. W polu Serwer należy podać nazwę serwera (np. (local)\insertgt ). Wymagane jest także ustalenie trybu autentykacji (logowania) do serwera. Do wyboru jest autentykacja Windows (uwierzytelnienie nastąpi według uprawnień konta systemu Windows) lub tryb SQL. W drugim przypadku należy podać login i hasło (w przypadku serwera zainstalowanego za pomocą instalatora InsERT GT będzie to użytkownik „sa” i hasło puste).

Wybór podmiotu

W tym oknie należy wskazać podmiot będący źródłem danych do przeniesienia. Na liście dostępne są wszystkie bazy danych InsERT GT istniejące na danym serwerze. Należy podać jeszcze hasło użytkownika Szef w danym podmiocie. Jest to zabezpieczenie przez odczytem danych przez osoby nieuprawnione.

 

 

ETAP II - Eksport

Na tym etapie są przygotowywane dane do przeniesienia z wybranej źródłowej bazy danych do InsERT nexo.  Dane są zapisywane do tymczasowych plików pośrednich XML. Ten etap może trwać dość długo, zależnie od wielkości danych wejściowych.

Widoczny w dolnej części okna pasek, po rozwinięciu, udostępnia informacje o problemach, które pojawiły się w trakcie przygotowywania danych. Gdy eksport się zakończy, warto zapoznać się z tymi informacjami. Przed kontynuacją, zaleca się skorygowanie nieprawidłowości w programie źródłowym (wymaga przerwania procesu przenoszenia danych i po wprowadzeniu korekt wykonanie ponownego przeniesienia danych) lub bezpośrednio w plikach pośrednich (przerywanie procesu nie jest konieczne, ale modyfikacja plików pośrednich XML wymaga zaawansowanych umiejętności administracyjno-serwisowych).

 

ETAP III - Zakres importu

W tym kroku należy wybrać, które dane wyeksportowane wcześniej z InsERT GT, zostaną wczytane do podmiotu InsERT nexo. Przeniesienie danych jest wykonywane jednocześnie ze wszystkich produktów z linii InsERT GT pracujących na źródłowej bazie podmiotu. Proponowany zakres importu można zmieniać za pomocą dostępnych pól wyboru. W sytuacji, gdy do nexo mają zostać zaimportowane wszystkie udostępnione przez mechanizm przenoszenia dane, należy zaznaczyć opcję Wszystkie.

ETAP IV - Import

Jest to etap końcowy przeniesienia danych, w trakcie którego następuje wpisywanie danych do podmiotu InsERT nexo. Ten etap może trwać bardzo długo, w zależności od zakresu i rozmiaru przenoszonych danych. W trakcie wczytywania danych przez nexo sprawdzana jest poprawność plików wymiany. W oknie jest prezentowana lista przetwarzanych porcji danych, postęp oraz wyniki zapisu. W przypadku niepowodzenia podane są szczegółowe informacje o jego przyczynach. W dolnej części okna wyświetlane są zebrane informacje o problemach wynikłych w trakcie importu. Są to problemy, które nie mogły być wychwycone wcześniej i wynikają z dokładniejszej niż w InsERT GT kontroli poprawności wprowadzanych danych przez InsERT nexo. Przed kontynuacją warto sprawdzić, czy te problemy nie wynikają z nieprawidłowości, które należałoby skorygować w programie źródłowym lub bezpośrednio w plikach pośrednich (modyfikacja plików pośrednich XML wymaga zaawansowanych umiejętności administracyjno-serwisowych). Poprawianie danych na tym etapie wymaga przerwania procesu przenoszenia danych i po wprowadzeniu korekt przeprowadzenie w całości przeniesienia danych do nowej bazy. Jeśli nie pojawiły się żadne problemy lub akceptujemy przeniesienie danych w zaraportowanej postaci można przejść do kolejnych kroków kreatora.

Zakończenie

Dalsza część kreatora jest podobna do zakładania nowej bazy, z tym, że pojawiają się już informacje przeniesione z dotychczasowego systemu. Hasła użytkowników nie są przenoszone, więc na początku konieczne jest podanie hasła przeniesionego użytkownika o uprawnieniach szefa firmy.