InsERT nexo – Jak utworzyć nowy rodzaj operacji bankowej?

Rodzaj operacji bankowej pozwala lepiej określić, jakie zdarzenie jest przyczyną wpłaty bądź wypłaty środków pieniężnych. Każdy rodzaj operacji przynależy do jednego z typów: przelew, gotówka, karta, transfer, pozostałe operacje. Dwa pierwsze mogą mieć charakter rozrachunkowy, czyli brać udział w rozliczeniach. Można zbudować taki sam zbiór rodzajów operacji dla wpłaty i wypłaty bankowej lub stworzyć oddzielne zbiory. Dla każdego rodzaju należy określić, czy ma on zastosowanie zarówno dla wpłaty, jak i do wypłaty czy tylko dla jednej z nich. Domyślnie w systemie zdefiniowano następujące rodzaje operacji bankowych: przelew, gotówka, karta, transfer, pozostałe operacje, podzielona płatność, podzielona płatność wewnętrzna. Jednak zbiór ten może być poszerzony o nowe rodzaje. Może to być szczególnie przydatne przy współpracy z Rewizorem nexo oraz Rachmistrzem nexo, gdyż rodzaje operacji bankowych są dostępne przy tworzeniu schematów automatycznej dekretacji. Aby utworzyć nowy rodzaj operacji bankowej, należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Konfiguracja – Rodzaje operacji bankowych i z górnego menu wybrać Dodaj.

2. Wprowadzić nazwę, typ oraz pozostałe parametry i kliknąć Zapisz.