Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Rewizor GT – Jak wprowadzić dokument otrzymany przez usługę Dokumenty firmy?

Program: Dokumenty firmy, InsERT GT, Rewizor GT

Kategoria: Dekretacja dokumentów

​Dokumenty​ firmy​ to usługa wspomagająca skuteczną komunikację i współpracę w firmie. Dzięki usłudze Dokumenty możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą portalu Dokumenty dokumentów w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsERT GT. W jednym miejscu m​​ożna analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu.

Wprowadzenie dokumentu może odbyć się zarówno przed opisaniem go (użytkownik wybiera w menu rodzaj zapisu) jak i po opisaniu (rodzaj zapisu zostaje pobrany z wprowadzonego opisu). Aby wprowadzić dokument jako dekret, należy:​

Ręczne wprowadzenie:

1. Z listy modułów wybrać Ewidencje Księgowe, uruchomić moduł Dokumenty firmy zaznaczyć fakturę, która zostanie zaksięgowana, a następnie w środkowym panelu modułu w sekcji Wprowadzanie zaznaczyć opcję Ręcznie ​ i wybrać (jeżeli zapis ma być dekretowany na kontach) rejestr księgowy oraz ewidencję VAT (jeżeli zapis ma trafić do Ewidencji VAT sprzedaży lub zakupu)​. Zatwierdzić przyciskiem Wprowadź z potwierdzeniem.


2. Jeżeli w punkcie pierwszym nie zostanie wybrany rejestr księgowy, ani ewidencja VAT zostanie wyświetlone dodatkowe okno Dane dokumentu wraz z poglądem dokumentu pobranego z usługi Dokumenty firmy. W oknie tym można zweryfikować poprawność danych pobranych do programu oraz uzupełnić lub edytować niektóre pola np.: datę zakończenia dostawy, kontrahenta, notatkę księgową czy kategorię. Dodatkowo w oknie Dane dokumentu istnieje możliwość przechodzenia do następnego lub poprzedniego dokumentu. Po zweryfikowaniu lub edytowaniu danych należy ustawić sposób wprowadzania w sekcji Wprowadzanie na Ręcznie, wskazać rejestr księgowy VAT i zatwierdzić przyciskiem Wprowadź.


3. Po kliknięciu Wprowadź z potwierdzeniem w pkt. 1 lub Wprowadź w pkt. 2 zostanie wyświetlone okno wprowadzania zapisu. Część informacji zostanie automatycznie wprowadzona na podstawie okna Dane dokumentu, do których należy wprowadzić brakujące dane na dostępnych zakładkach, identycznie jak przy tradycyjnym dodawaniu zapisu. Po uzupełnieniu dodać dokument przyciskiem Zapisz

​​​​

4. W module z listą dokumentów wprowadzony dokument zmieni swój Etap przetwarzania na Wprowadzony oraz sekcja Wprowadzanie zmieni się na Wprowadzono. W sekcji Wprowadzono, będzie informacja, czy dokument został ujęty w rejestrze księgowym oraz Ewidencji VAT. Z tego miejsca użytkownik będzie miał możliwość podglądu zapisu księgowego (po kliknięciu ikonu lupy) lub edycji zapisu (ikona ołówka).


Wprowadzanie przy użyciu schematu importu i dekretacji:

1. Z listy modułów wybrać Ewidencje Księgowe, uruchomić moduł Dokumenty firmy, zaznaczyć fakturę, która ma zostać zaksięgowana, i w panelu środkowym modułu w sekcji Wprowadzanie zaznaczyć opcję Schemat importu. Po tym uży​tkownik ma możliwość:

  • ​ręcznego wybrania schematu poprzez wpisanie i wyszukanie go przy użyciu wyszukiwarki InsTYNKT;


  • wybrania schematu z listy;



​​Opcję Przypisz schemat można wykonać dla pojedynczego dokumentu lub zbiorczo, poprzez zaznaczenie wielu dokumentów w module i kliknięcie linku Przypisz schemat.​

Po wybraniu lub przypisaniu schematu importu zostanie uzupełniona kolumna Przypisanie schematu, w której znajdują się informacje m.in.o tym, że do dokumentu jest przypisany schemat: Sugerowany (to idealnie pasujący schemat importu, który został przypisany automatycznie), Wybrany przez użytkownika czy Wiele pasujących (oznacza to, że po wybraniu opcji Przypisz schemat do danego dokumentu pasuje wiele schematów importu i użytkownik powinien ręcznie wybrać schemat z listy schematów)

Gdy schemat zostanie już wybrany to, aby przejść do zaksięgowania dokumentu, należy zatwierdzić schemat, zaznaczając opcję Schemat Zatwierdzony i kliknąć przycisk Wprowadź z potwierdzeniem.​


2. Jeżeli użytkownik chciałby przed wprowadzeniem dokumentu zweryfikować poprawność dat czy kontrahenta to powinien kliknąć przycisk Wprowadź z potwierdzeniem przed wybraniem schematu, lub po wybraniu schematu bez jego zatwierdzenia, wówczas zostanie wyświetlone okno Dane dokumentu wraz z podglądem dokumentu pobranego z Dokumentów firmy

W oknie tym można zweryfikować poprawność danych pobranych do programu oraz uzupełnić lub edytować niektóre pola i np.: datę zakończenia dostawy, kontrahenta, notatkę księgową czy kategorię. Dodatkowo w oknie Dane dokumentu istnieje możliwość przechodzenia do następnego lub poprzedniego dokumentu. Po zweryfikowaniu lub edytowaniu danych należy zaznaczyć opcję Schemat zatwierdzony i kliknąć przycisk Wprowadź.


3. Po kliknięciu Wprowadź z potwierdzeniem w pkt 1 lub Wprowadź w pkt 2 powyższej operacji zostanie wyświetlone okno wprowadzania zapisu. Część informacji zostanie automatycznie wprowadzona na podstawie okna Dane dokumentu oraz danych ustawionych w schemacie importu. Po zweryfikowaniu danych należy kliknąć Zapisz. 


4. W module z listą dokumentów wprowadzony dokument zmieni swój Etap przetwarzania na Wprowadzony, oraz sekcja Wprowadzanie zmieni się na Wprowadzono. W sekcji wprowadzono będzie informacja, czy dokument został ujęty w KPiR oraz Ewidencji VAT. Z tego miejsca użytkownik będzie miał możliwość podglądu zapisu księgowego (po kliknięciu ikony lupy) lub edycji zapisu (ikona ołówka).


​Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące usługi Dokumenty​

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki