Rewizor nexo – Jak stworzyć schemat dekretacji dla zapisu w ewidencji VAT zakupu?

​Schematy dekretacji służą do przeprowadzania procesu automatycznej dekretacji dokumentów. Interpretują one dane opisowe zawarte w obrazach księgowych i zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami dokonują automatycznych zapisów księgowych w odpowiednich kwotach.

Wszystkie opisy pól znajdują się w innym temacie e-Pomocy technicznej TUTAJ.

W poniższym artykule e-Pomocy technicznej zostanie stworzony schemat dla zapisu Ewidencji VAT zakupu. Aby stworzyć taki schemat dekretacji, należy:

1. Przejść do modułu Dekretacja dokumentów na zakładkę Schematy dekretacji i z górnego menu Dodaj wybrać Schemat dekretacji.

2. W sekcji Podstawowe wpisać Nazwę schematu, wybrać typ dokumentu Zapis w ewidencji VAT zakupu i Podtyp dokumentu. Można również stworzyć Warunek wyboru, gdzie można określić, kiedy program ma użyć schematu dla danego typu dokumentu. Aby przypisać nowy warunek, należy rozwinąć menu Warunku wyboru i kliknąć Określ warunek wyboru.

3. Określić Warunek wykonania schematu i zatwierdzić przyciskiem OK.

4. Uzupełnić formularz sekcji Zapis Księgowy i w sekcji Pozycje zapisu kliknąć Dodaj pozycję.

5. Odpowiednio określić poniższe opcje i zatwierdzić przyciskiem Zamknij:

• Kryteria wyboru – określa, po jakich spełnieniu warunków dana definicja pozycji będzie przetwarzana podczas dekretacji automatycznej.

• Kontekst – pozwala ustalić, w jakim zakresie typu informacji z dokumentu można pobierać informacje do wykorzystania w definiowaniu pozycji zapisu.

• Konto – pole to pozwala określić konto księgowe, na które dokonana zostanie dekretacja kwot w pozycji zapisu dokumentu księgowego.

• Tryb dekretacji rozrachunków – pole to pojawia się po wcześniejszym wskazaniu konta rozrachunkowego (zapis na takim koncie musi być powiązany z rozrachunkiem i kwota rozrachunku musi być równa kwocie zapisu)

• Strona – pozwala określić stronę WN bądź MA zapisu na konto.

• Kwota – udostępnia kwoty, które mogą podlegać dekretacji. W zależności od ustawionego wcześniej kontekstu lista kwot ulega rozszerzeniu we wskazany kontekst, np. dla kontekstu Pozycje dokumentu dostępne są kwoty nagłówka i kwoty charakterystyczne dla specyfikacji asortymentowej.

• Kurs – wskazuje na kurs określony dla dokumentu (dla dokumentów w PLN wynosi on 1.00).

• Treść – pole to zawiera definicję treści dla pozycji zapisu na konto księgowe. Podanie treści jest wymagane, gdy tworzony będzie dokument księgowy o statusie Zatwierdzony.

• Element słownika –​ w w​ersji InsERT nexo PRO możliwe jest również opisywanie pozycji zapisów na kontach elementami słowników użytkownika. Przypisanie to następnie można wykorzystać w mechanizmie sprawozdań finansowych, raportach księgowych bądź w rozwiązaniach własnych.

6. W razie potrzeby określić pozostałe możliwości wyboru pozycji zapisu i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.