e-Pomoc techniczna

InsERT GT – Jak skonfigurować usługę bankowości on-line?

Program: Gratyfikant GT, InsERT GT, Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Bankowość on-line, Konfiguracja

Synchronizacja programów Subiekt GT, Rewizor GT lub Gratyfikant GT z rachunkiem bankowym jest możliwa tylko dla rachunków mBanku CompanyNet oraz ING BusinessOnLine.

Uwaga! Bankowość online mogą skonfigurować tylko posiadacze aktywnego Abonamentu i tylko na koncie Szefa.

Aby dodać numer rachunku bankowego do modułu bankowość online, należy:

1. Z listy modułów wybrać Administracja – Słowniki i na liście słowników wybrać Usługi bankowości on-line.

2. W oknie Usługi bankowości on-line wybrać opcję Dodaj.

3. W okienku, które się wyświetli, należy:

3. a. Dla konta w mBanku uzupełnić:

Nazwę – potrzebna jest tylko do nazewnictwa tej usługi w programie;
Identyfikator klienta (DIK) – dziewięcioznakowy identyfikator klienta banku nadawany przez mBank;
Przedrostek – symbol wykorzystywany przy pracy wielooddziałowej lub pracy na kilku bazach danych, które mają dostęp do tego samego rachunku bankowego; dla każdej bazy danych przedrostek powinien być inny.

3. b. Dla konta w ING:

Nazwę – potrzebna jest tylko do nazewnictwa tej usługi w programie;
Przedrostek – symbol wykorzystywany jest przy pracy wielooddziałowej lub pracy na kilku bazach danych, które mają dostęp do tego samego rachunku bankowego; dla każdej bazy danych przedrostek powinien być inny;
Certyfikat serwera – certyfikat dostarczany jest przez bank i należy go zainstalować na stanowisku komputerowym, na którym użytkownik korzysta z usługi bankowości online.

Aby wprowadzić certyfikat, należy:

Wybrać opcję Zmień. W oknie Certyfikat serwera kliknąć opcję Zmień certyfikat.

W okienku wyświetli się certyfikat, który należy podświetlić i wcisnąć OK.

Wybór certyfikatu i konfigurację usługi bankowości on-line zatwierdzić przyciskiem OK.

4. Po zapisaniu usługi bankowości on-line należy z listy modułów wybrać Administracja – Słowniki i na liście słowników wybrać Rachunki podmiotu.

5. Na liście rachunków sprawdzić, czy wprowadzony jest rachunek z aktywną usługą bankowości on-line (mBank lub ING). Jeżeli jest wprowadzony, należy go zaznaczyć i wybrać opcję Popraw. Jeżeli nie, trzeba go Dodać.

6. Po wprowadzeniu poprawnego numeru bankowego ING bądź mBank w okienku z danymi rachunku pojawi się zakładka Bankowość on-line.

7. Wybrać zakładkę Bankowość on-line, zaznaczyć opcję Korzystaj z bankowości on-line oraz wskazać wcześniej wprowadzoną usługę bankowości on-line.

8. Następny krok to wskazanie użytkowników, którzy mogą korzystać z bankowości on-line. Można to zrobić klikając przycisk Dodaj.

9. W oknie, które się wyświetli, należy wybrać użytkownika, który otrzyma dostęp do bankowości online.

10. Przypisać użytkownikowi programu login nadany przez bank oraz określić rodzaj autoryzacji:

mBank – może być to certyfikat lub token,
ING – tylko certyfikat, który należy wskazać podobnie, jak zostało to pokazane w punkcie 5. b.

Po wprowadzeniu zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.

Uwaga! Istnieje możliwość dodania do usługi użytkownika bez loginu. Będzie on mógł tworzyć tylko transakcje oczekujące – nie będzie miał możliwości ich zatwierdzania/wysyłania do banku. Uprawnienia użytkownika z loginem na poziomie bankowości online określa się po stronie banku.

Uwaga! Do pełnej obsługi bankowości on-line ING potrzebny jest zainstalowany certyfikat serwera, certyfikat komunikacji wydany dla firmy przez ING, oraz certyfikat autoryzujący wydawany dla konkretnej osoby. Sam certyfikat komunikacyjny pozwala pobrać historię i wysłać przelewy, ale bez autoryzacji, która jest możliwa po stronie konta banku. Posiadanie i wskazanie jeszcze certyfikatu autoryzującego pozwala na wysłanie i zautoryzowanie przelewów. Więcej o wymaganych certyfikatach oraz ich instalacji można przeczytać w pomocy programu dostępnej pod klawiszem F1 w wątku o tytule "Słownik usług bankowości on-line"

11. Po skonfigurowaniu usługi trzeba określić datę, od której do programu ma zostać pobrana historia transakcji (wpłat i wypłat z rachunku). Po jej wprowadzeniu konfigurację zapisać przyciskiem OK.