e-Pomoc techniczna
Rachmistrz nexo – Jak naliczyć różnice kursowe od środków pieniężnych (KPiR)?
Program: InsERT nexo, Rachmistrz nexo
Kategoria: Różnice kursowe
Naliczania różnic kursowych od środków pieniężnych dokonuje się na podstawie ewidencji operacji bankowych zaewidencjonowanych w systemie. Za wskazany okres (który nie może wykraczać poza okres obrachunkowy, w jakim pracuje Rachmistrz nexo) wyszukiwane są operacje bankowe wpływu oraz wypływu w walucie innej niż systemowa, tworzące przepływ środków na rachunku bankowym. Operacje przychodów i powiązanych z nimi rozchodów określone w PLN są pomijane podczas określania przepływu środków pieniężnych na rachunku walutowym. Przepływ środków jest określany wg kolejności FIFO: dla operacji wpływu na rachunek jest przyporządkowywany rozchód z rachunku w takiej samej wartości. Dla tak przygotowanej kolejki przepływów określane są kursy wpływu i wypływu. Aby naliczyć różnice kursowe od środków pieniężnych, należy:
1. Przejść do modułu Rozrachunki, przejść na zakładkę Różnice kursowe, a następnie z górnego menu Dodaj wybrać Nalicz różnice kursowe od środków pieniężnych.
2. Wskazać okres, datę naliczenia i rachunek bankowy, a następnie kliknąć OK.
3. Wybrać, z jakiego rachunku mają zostać pobrane operacje oraz Okres od i do (jeżeli mają być inne, niż w kroku 2). Data naliczenia określa faktyczne naliczenie różnic, a tabela Rodzaj kursu wpływu i wypływu wskazuje programowi, skąd ma pobrać kurs.
4. W sekcji Rozliczenia ujrzymy operacje Wpływu i Wypływu oraz przypisane kursy walut, na podstawie których zostały wyliczone różnice dodatnie oraz ujemne. W podsumowaniu widoczna jest kwota zsumowanych pozycji. Przycisk Zapisz zatwierdzi dokument, oraz spowoduje, że będzie można go zadekretować wg wcześniej zdefiniowanego schematu dekretacji.
Artykuł należy do zbioru zagadnień istotnych przy zamykaniu okresu obrachunkowego.
